Торговая стратегия Гармоника.
Торговая стратегия Гармоника на основе графического анализа Форекс.
Графический анализ форекс — это один из методов прогнозирования, при котором движение цены определяется визуально: вы смотрите на график → среди сформировавшегося ценового нагромождения находите какую-то повторяющуюся модель → проверяете эту формацию по ряду установленных параметров → при соблюдении всех условий входите в сделку и отрабатываете сигнал. Теперь поговорим об этом методе более подробно: сначала мы разберемся с основами графического анализа, а после закрепим полученные знания на теме Торговая стратегия Гармоника. Если вам все понравится — сразу после изучения обзора переходите к практике и не забудьте поделиться наработанным опытом в комментариях.
Смотрите видео с нашего канала Школа инвестора.
Основы графического анализа на форексе.
Почему графический анализ форекс работает. Углубленное изучение графического анализа позволяет понять, что все образованные фигуры появляются не случайно — это закономерные ценовые образования, которые связанные с реакцией людей на периодически повторяющиеся биржевые события. Чтобы было понятней — рассмотрим логику построения популярной фигуры продолжения тренда «Флаг»:
- Происходит резкий ценовой выброс, вследствие которого многих трейдеров выкидывает из позиции и они получают убыток.
- Поскольку резкий импульс связан с аномальным отклонением цены от привычного диапазона, проигравшие трейдеры рассчитывают на реванш и выставляют новые ордера в противоположную сторону: если был выброс вверх, то они будут продавать; если вниз — покупать.
- Маркетмейкер видит крупное скопление заявок и двигает цену против большинства участников. За счет этого происходит продолжение тренда.
- Описанный цикл не прекратится до тех пор, пока маркетмейкеру будет невыгодно учавствовать в сделках. После этого возможен откат, флэт или продолжение тренда.
В других графических фигурах заложена аналогичная логика, поэтому они часто повторяются и хорошо распознаются. В будущем это может поменяться только в том случае, если изменится психология толпы и люди будут как-то иначе относиться к трейдингу. За всю историю финансовых рынков ничего подобного не наблюдалось — на бирже всегда присутствует страх, жадность и желание заработать без усилий. Отсюда делаем вывод, что графическому анализу можно доверять и дальше.
На рисунке изображен один восходящий и четыре нисходящих флага. Все фигуры отработались и позволили получить прибыль торгуя в направлении тренда.
Модели графического анализа форекс.
Все существующие фигуры можно условно разделить на три больших группы. Это модели продолжения тренда, модели разворота и модели биржевой неопределенности, когда цена развернется или продолжит двигаться по выбранному курсу. Фигуры продолжения и разворота можно использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии: распознали знакомую формацию → вошли в сделку. Фигуры неопределенности нуждаются в дополнительной интерпретации, поэтому они могут выступать только частью какой-то системы: увидели фигуру неопределенности → получили дополнительный сигнал → вошли в сделку. Работать без дополнительного сигнала бесполезно, так как каждая не определенная модель может двигать цену в любую из сторон.
Популярные фигуры продолжения движения. После их появления старайтесь торговать в направлении сформировавшегося тренда.
Популярные фигуры разворота. После их появления переведите открытые позиции в безубыток и приготовьтесь к тому, что рынок с большей вероятностью начнет двигаться в обратную сторону.
Популярные фигуры неопределенности. После их появления нужно приготовиться к рыночным изменениям, однако без дополнительного сигнала предпринимать никаких действий не нужно.
В чем сложность графического анализа форекс.
На forex все графические фигуры можно воспринимать только в качестве рабочего элемента, который по значимости равносилен горизонтальному уровню, индикатору или другому инструменту биржевого прогнозирования. Как и любой другой инструмент, графические фигуры могут периодически давать сбой и не срабатывать. Проблемы начинаются в двух ситуациях: когда трейдеры пытаются одновременно работать сразу со всеми фигурами и когда сигналы начинают мерещиться там, где никаких фигур нет.
Чтобы избежать осложнений, нужно осваивать графические фигуры постепенно и начинать с какой-то одной формации. В процессе поиска не обязательно придерживаться классических правил. Можно экспериментировать и комбинировать графический анализ с другими сигналами — чем больше вариаций попробуйте, тем быстрее найдете собственный торговый стиль. Начать можете со стратегии «Гармоника» правила работы с которой будут разобраны в следующем разделе.
«Гармоника»: стратегия форекс на основе графического анализа
Подготовительная работа. Перейдите в терминал Метатрейдер 4 и выберите несколько валютных пар, который сочетается с долларом США. После установите четырехчасовой интервал (Н4), скачайте рабочие файлы стратегии «Гармоника» и добавьте их в терминал. Во время переноса файлов обратите внимание на папку с индикатором PZ Harmonic. В этой папке будет дополнительный шаблон под индикатор — его нужно отдельно добавить в папку к основному шаблону.
Если настройка проведена правильно, то на графике появятся два индикатора: PZ Harmonic и Contrast-MTF. PZ Harmonic — это специальная индикаторная система, которая в автоматическом режиме умеете распознавать графические паттерны Гартли. Паттерны Гартли — это такие математические формации, которые показывают сильные графические фигуры с не идеальными пропорциями. Если захотите больше узнать о паттернах Гартли — дайте знать и напишите об этом в комментариях. Мы сделаем отдельную публикацию и расскажем о нюансах метода.
Рабочий график торговой системы «Гармоника».
Торговая стратегия Гармоника — Алгоритм покупки.
Сначала дождитесь появления любого паттерна, который сформирует индикатор PZ Harmonic. После действуйте по следующим правилам:
- Найдите верхнюю и нижнюю границу паттерна PZ Harmonic. Проведите через эти границы вспомогательные горизонтальные уровни.
- Определите момент, когда одна из свечей закрепится над верхней границей паттерна PZ Harmonic. Нужна такая ситуация, когда свеча и вспомогательный уровень сопротивления не будут соприкасаться между собой.
- Посмотрите на цвет гистограммы Contrast-MTF. Все ее части должны подсвечиваться зеленым цветом. Если хоть один из квадратов будет красным, то тренд считается неустойчивым и не подходящим для сделки.
- На открытии новой свечи измерьте размер Stop Loss — ордер нужно выносить за пройденный горизонтальный уровень. Если Stop Loss превышает 400 пунктов, то полученный сигнал пропускается. Если все в порядке, то в сделку можно входить по рыночной цене.
- Рекомендованный размер Take Profit — 1600 пунктов.
- Ограничиваем уровень риска и в одну сделку не вкладываем более 3% от торгового счета.
Покупка по алгоритму системы «Гармоника»: Stop Loss = 400 пунктов, Take Profit = 1600 пунктов.
Торговая стратегия Гармоника — Алгоритм продажи.
Как и в случае с покупкой сначала дождитесь появления любого паттерна, который выдаст индикатор PZ Harmonic. После действуйте так:
- Проведите вспомогательные горизонтальные уровни через верхнюю и нижнюю границу паттерна PZ Harmonic.
- Определите момент, когда одна из свечей закрепится под нижней границей паттерна PZ Harmonic. Нужна такая ситуация, когда свеча и вспомогательный уровень поддержки перестанут соприкасаться.
- Посмотрите на цвет гистограммы Contrast-MTF. Все ее части должны подсвечиваться красным цветом. Если хоть один из квадратов будет зеленым, то торговать нельзя. Нисходящий тренд не устойчив.
- На открытии новой свечи измерьте размер Stop Loss, который должен располагаться выше пройденного горизонтального уровня. Сигнал пропускается, если размер Stop Loss превышает 400 пунктов.
- Take Profit выставляем на уровне 1600 пунктов.
- В одну сделку вкладываем не более 3% от депозита — для 1000 $ это 30 $.
Продажа по алгоритму системы «Гармоника»: Stop Loss = 350 пунктов, Take Profit = 1600 пунктов.
Что дальше.
Шаг №1. Откройте любой график и самостоятельно посмотрите подробное описание разных фигур графического анализа форекс. Выберите понравившуюся формацию и попробуйте с ней поработать.
Шаг №2. Скачайте файлы стратегии «Гармоника» и проведите несколько пробных сделок на демо-счете. Сравните полученный результат с теми показателями, который получились в результате ручного тестирования графических фигур.
Шаг №3. Выберите понравившийся метод торговли, пополните депозит и попробуйте заработать первую прибыль. Если возникнут сложности — проведите самоанализ, выяснить причины провала и попробуйте снова.
Напишите в комментариях, что вы думаете о торговой стратегии «Гармоника». Если ли смысл его применять или лучше попробовать что-то еще.
Думаю любую изученную стратегию стоит сразу пробовать на практике, причем одна стратегия ни в коем случае не гарантирует каких-то феноменальных результатов, их нужно изучить в достаточном количестве и уметь ориентироваться в выборе.