Стратегии для торговли на Форекс
Популярные стратегии для торговли на рынке Форекс
Дисциплина и следование оптимальным правилам — основа для достижения успеха в любой сфере деятельности. Фундаментом этого правила на рынке Форекс является наличие, понимание и следование четкой стратегии трейдинга. Благодаря правильному выбору и использованию Forex-стратегии даже новичок может быстро начать выходить в заметный плюс.
Смотрите видео с нашего канала Школа инвестора.
Стили торговли: то, с чем нужно определиться до выбора стратегии
Перед тем, как пытаться подобрать под себя Forex стратегию, важно определиться с тем, какой стиль подходит вам лучше всего. Сейчас, как и все последние годы, на Форекс преобладают следующие стили:
- скальпинг — торговля на основе быстрых краткосрочных сделок, когда от открытия до закрытия позиции проходят секунды или 1-2 минуты (скальпер не стремится к большим цифрам дохода за одну сделку, но нацелен на фиксацию прибыли в несколько пунктов как можно чаще);
- внутридневный трейдинг — позиции трейдера Форекс с таким стилем торговли никогда не остаются открытыми после завершения торгового дня (таким образом он защищает себя от повышения рисков на основе неблагоприятных импульсов), а для анализа используются таймфреймы в несколько минут (сами же торгли могут длиться от 1 до нескольких часов);
- свинг торговля — более требовательный к предварительному анализу и прогнозированию стиль торговли, который основывается на том, что позиция удерживается до нескольких дней (после чего фиксируется прибыль на основе краткосрочных ценовых формаций);
- позиционный трейдинг — подход, на основе которого трейдер с долгосрочными планами периодически просматривает и анализирует графики, а также принимает решения на их основе в конце дня.
Стратегии на основе ценовых моделей
Применение ценовых моделей — это торговая деятельность, которая основана на внедрении технического анализа со стороны трейдера (использование графиков, свечных моделей, индикаторов и прочего в специальном программном обеспечении).
В большинстве случаев, в связке с техническим анализом используются такие стратегии:
- Торговля по тренду.
- Торговля против тренда.
Оба подвида стратегий нацелены на то, чтобы заработать предвидя ценовое движение, зависящее от поведения других участников рынка.
В данном случае важно разобраться в таких понятиях, как:
- уровень поддержки — находится ниже текущей цены и разворачивает цену вверх при его достижении;
- уровень сопротивления — находится выше текущей цены и разворачивает цену вниз при его достижении.
Стратегии нацелены на правильную фиксацию и использование недавних минимумов и максимумов, а также психологии трейдеров. На рынке постоянно происходит ситуация, когда при достижении уровня поддержки или уровня сопротивления рынок массово предвидит движения цены и действует соответственно (продает или покупает). Это можно использовать в своих целях.
Стратегии на основе трендовых тенденций
Часто на рынке возникают ситуации, когда цена на актив пробивает дно и долго движется ниже уровня поддержки, либо же пробивает потолок и начинает движение выше уровня сопротивления. Это называют тредом.
На фоне тренда, пробившего уровень поддержки, включаются эмоции. Трейдеры-покупатели стремятся удерживать средства и как можно дольше ждут еще более низкую цену. Продавцы — наоборот, кидают создают позиции в панике, чтобы не потерять со временем еще больше.
Торговля по тренду предполагает использование этих эмоциональных факторов в свою пользу. Например, если пробит уровень сопротивления, нужно открывать позицию и закрывать ее после того, как ценник упал с уровня поддержки. Но нужно быть готовым к тому, что тенденции будут длительными и эмоциональными. Важно контролировать себя и не поддаваться панике. Только холодный ум и такие же решения могут привести к успеху.
Основные характеристики трендовой торговли:
- огромный потенциал успешности;
- необходимость наличия навыков работы с индикаторами;
- требование к особому типу мышления;
- необходимость видеть ситуацию в развитии на длинной дистанции;
- не сильно подходит для нестабильных рынков с большой изменчивостью цены.
Контртрендовые стратегии для торговли на рынке Форекс
Контртрендовая стратегия — это торговля на основе простого факта, который гласит о том, что большинство прорывов уровня сопротивления и поддержки не развивается в длительную долгосрочную тенденцию. Трейдер, понимающий это, стремится получить максимальную выгоду от того, что цена на какое-то время отходит от ранее установленных максимумов и минимумов.
Контртрендовые стратегии для многих кажутся самыми удобными и выгодными на Форексе. Их высокий коэффициент доходности привлекает большое количество новичков и опытных участников рынка.
Простая стратегия для новичков для торговли на рынке Форекс
На рынке постоянно находятся миллионы трейдеров. У всех (как у новичков, так и у профессионалов), есть свои подходы. Это провоцирует возникновение уникальных стратегий с личными правками, хотя для многих они похожи, как две капли воды. Иногда эти стратегии формируются для упрощения трейдинга, в других случаях — наоборот.
Но новичку всегда требуется простая стратегия трейдинга и для того, чтобы ее получить, нужно ориентироваться в таких параметрах:
- что сейчас думает и как стремится поступить большая часть участников рынка;
- кто покупает активы, которые вы сейчас продаете (или наоборот) и почему они это делают;
- что может повлиять на актив сразу после открытия позиции или в ближайшее время.
Таким образом, идеальным для новичка считается такой инструмент — грамотный фундаментальный анализ. Он не требует работы со статистикой, цифрами и графиками. Но он же очень сильно учитывает психологию, экономику, политику, новостную повестку и прочие факторы, которые могут повлиять на решения других трейдеров.
Неплохих результатов можно достичь при помощи:
- Торговли на прорывах — разворотные и продолжающие прорывы цены основаны на психологии рынка, логике трейдеров, изменении настроений.
- Carry Trade — используются пары с низкой изменчивостью цены и пары с большим дифференциалом процентных ставок (высокие ставки привлекают вкладчиков, а это провоцирует приток капитала в государство и рост ее валюты в цене).
Советы новичкам очень даже интересные, лично я никогда не задумывался о том, кто покупает активы и для чего они это делают, а оказывается, что если задавать себе такие простые вопросы, многое становится понятным.
Из стилей торговли мне ближе всего скальпинг, правда использовать его гораздо выгоднее не на форекс, а на торговле криптовалютами, впрочем, разница заключается только в том, что на криптовалютном рынке риски выше.