Торговая стратегия База — это одна из первых, с которой рекомендовано поработать всем начинающим трейдерам. С ее помощью вы научитесь понимать, что такое тренд и как с его помощью зарабатывать на финансовых рынках. Также вы сможете определять выгодные моменты для входа и выхода из сделки. Все это проходит в рамках пошагового алгоритма, который ограничивает убытки и позволяет начать даже с небольшим капиталом. Помимо технической части будет материал для тех пользователей, которые только начинают интересоваться темой и пока не понимают, что такое финансовый рынок и как здесь можно получать прибыль.
Представьте двух одинаково одетых мужчин, стоящих на Ибице перед входом в самый дорогой ресторан в мире. Можете ли вы на глаз определить, кто из них пришел сюда пообедать, а кто стоит просто так? Скорее всего нет. А теперь предположим, что к вам попала дополнительная информация для анализа:
Первый мужчина
Прилетел эконом-классом
Работает электриком на заводе в Челябинске
Получает 700 $ в месяц
Скорее всего стоит просто так
Второй мужчина
Прилетел частным самолетом
Вице-президент нефтяной компании в США
Получает более 100 000 $ в неделю
Скорее всего пришел пообедать
Как видите, небольшого количества информации и простого анализа оказалось достаточно, чтобы отделить случайного прохожего от посетителя ресторана. А теперь перенесем этот пример на финансовый рынок, где все работает по аналогичному принципу: есть цена и два вероятных направления движения. Чтобы сделать точный прогноз, достаточно поработать с дополнительной информацией и сопоставить полученные данные. Так возникают торговые стратегии, возможности одной из которых мы будем разбираться дальше — вам необходимо изучить материал, протестировать его на практике и сделать собственные выводы.
Если после изучения предложенной стратегии вы перейдете к практике и сразу начнете зарабатывать, то ничего менять не нужно. Вы все правильно поняли и не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Если же возникнут сложности и прибыли не будет — придется проходить дополнительное обучение. Иначе можно стать трейдером-неудачником, который много лет торгует и не добивается результата.
«Sublimotion» — это один из самых дорогих ресторанов в мире, находящийся на Ибице в Испании. При входе вас встретит панорамная комната с одним двенадцатиместный столом, блюда на который подаются с помощью незаметных воздушных камер. Это сопровождается тематическим представлениям, высокой кухней, ароматическими композициями, костюмированным персоналом, музыкой и средним чеком на 2000 $. Хотите здесь поужинать — учитесь торговать.
Если на панели быстрого вызова раздел «Индикаторы» не отображается, то найти нужные инструменты вы сможете так: выберите раздел «Вставка» → кликните на подраздел «Индикаторы» и выполните настройку стратегии «База».
Если вы только учитесь торговать — первое время пробуйте работать только с одним торговым активом. Там вы совершите меньше ошибок и больше заработаете.
Сделка на покупку проводится по таким правилам:
Во время расчета Stop Loss следим за тем, чтобы в одной сделке не было задействовано более 2% от депозита — для 1000 $ это 20 $.
В примере на изображении рассматривается сделка на покупку: Stop Loss выставлен на расстоянии 250 пунктов, а Take Profit 1500 пунктов. Размер прибыли в шесть раз превышает вероятный убыток.
Для сделок на продажу действуют противоположные правила:
Следим за риск-менеджментом и не допускаем, чтобы размер Stop Loss был больше 2% от депозита.
В примере на изображении рассматривается сделка на продажу: Stop Loss выставлен на расстоянии 150 пунктов, а Take Profit 1050 пунктов. Прибыль в семь раз превышает убыток.
Многие трейдеры игнорируют обучение, вникают в правила первой понравившейся стратегии, пополняют депозит на любую свободную сумму и пробуют заработать первую прибыль. Это закономерно приводит к быстрому провалу. Все дело в том, что в трейдинге стратегия и ее торговые правила вторичны — на первом месте всегда стоит терпение и риск-менеджмент. Попробуем на примере разобрать этот момент.
Внутренний баланс → контроль капитала → прибыль на форекс → богатство.
Риск-менеджмент — это то денежное ограничение, которое позволяет даже при длительных проигрышах сохранить большую часть торгового счета. Возьмем пример рассмотренной стратегии «База», где риск-менеджмент на каждую сделку должен был ограничиваться 2% от депозита. Представим типичного начинающего трейдера, который обнажил все заначки, пополнил баланс на 200 $ и планирует быстро заработать. Давайте немного посчитаем и посмотрим на результат. Начнем с того, что точка входа сработал и трейдер смог забрать максимальную прибыль:
Stop Loss = 2% от депозита
2% от 200 $ = 4 $
Take Profit = 8 x Stop Loss
8 x 4 $ = 32 $
Теперь представим, что наш трейдер начал открывать сделки в период бокового рынка и пять сделок подряд закрыл с проигрышем:
Stop Loss = 2% от депозита
2% от 200 $ = 4 $
Убыток = 5 x Stop Loss
5 x 4 $ = 20 $
Допустим такую ситуацию, что в текущем месяце на рынке упала волатильность и торговая стратегия больше не показала ни одной точки входа:
Take Profit = 8 x Stop Loss
8 x 4 $ = 32$
Убыток = 5 x Stop Loss
5 x 4 $ = 20 $
Доходность
32 $ — 20 $ = 12 $
Получаем такую ситуацию: на протяжении целого месяца трейдер отслеживал на графике точки входа, тратил на ежедневный рыночный анализ по несколько часов и в результате получил 12 $. С этого момента у многих начинается диссонанс и они начинают думать о том, как перехитрить рынок. Вот типичная схема рассуждений:
С этого момента депозит трейдер обречен: либо он проиграет сейчас, либо проигрыш будет отложен на несколько сделок вперед. Рассмотрим второй случай, когда сделка прошла удачно и удалось забрать максимальную прибыль:
Stop Loss = 90% от депозита
90% от 200 $ = 180 $
Take Profit = 8 x Stop Loss
8 x 180 $ = 1440 $
Добавим к выигрышу остаток
1440 $ + 20 $ = 1460 $
Трейдер быстро получил крупную прибавку к торговому счету и вернул риск-менеджмент до первоначальных 2%. Теперь выигрыш дает такой результат:
Stop Loss = 2% от депозита
2% от 1460 $ = 29 $
Take Profit = 8 x Stop Loss
8 x 29,2 $ = 233 $
Предположим в новом месяце ситуация с волатильность повторилась и за одной выигрышной сделкой последовало восемь убыточных:
Take Profit
233 $
Убыток = 8 x Stop Loss
8 x 29 $ = 232 $
Доходность
233 $ — 232 $ = 1 $
Теперь у нашего трейдера возникает новый логический надлом, поскольку он набрался опыт, увеличил депозит и за весь месяц смог заработать всего 1 $. Отсюда обычно начинается повторное пренебрежение риск-менеджментом и большая часть капитала повторно вкладывается в одну сделку. Далее такой сценарий будет продолжаться до тех пор, пока трейдер не ошибется с входом и все потеряет. Ничего не изменится даже после того, как после проигрыша такой трейдер откроет новый депозит — причина в психологической незрелости, отсутствие терпения и нежелании постепенно наращивать капитал. Именно этот психологический барьер мешает большинству новичков добиваться результата. Теперь об этом знаете и вы.
Напишите в комментариях свое мнение о стратегии «База». Реально ли заработать, торгуя по предложенным правилам?
Обучение это важный этап торговли, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, в особенности это касается изучения той или иной стратегии. В любом случае нужно аккуратно все продумать и проработать на небольших вложениях и только потом применять основательно.