Термины валютного рынка
Изучить основные термины валютного рынка — основа успешного входа в сферу Forex. Их изучение является первоочередной задачей для тех, кто стремится к стабильности и правильности понимания более сложных материалов для новичков.
В этой статье мы в порядке от первичных терминов и до более сложных понятий изложим весь набор знаний, который пригодится читателю на первом этапе изучения основ валютного рынка (Форекс).
Почему важно знать термины валютного рынка
Термины валютного рынка Forex — это основные моменты, инструменты, параметры и прочие элементы, без понимания которых нельзя успешно инвестировать и торговать. Если есть стремление к тому, чтобы действовать понятно и предсказуемо для самого же себя, нужно с ними ознакомиться и даже изучить их.
Без изучения терминов валютного рынка будет сложно торговать эффективно и наращивать свой профессионализм.
Далее мы в виде подпунктов расскажем о ключевых параметрах, знание которых отличает новичка от продвинутого участника Forex-рынка.
Основные термины валютного рынка
Главная цель любого участника финансового рынка — заработок на основе торговли и изменчивости цены. Инструментом для достижения этой цели через биржевые сделки являются валютные пары.
Валютные пары — объекты любой форекс-сделки. Своей активностью трейдер пытается достичь эффективной разницы между ценой покупки и последующей продажи, либо между ценой продажи и последующей покупки. Разница между данными показателями (спекулятивная сумма) и будет формировать итоговую прибыль.
Автоматический трейдинг на Forex
Автотрейдинг — термин и возможность, которая своей сутью больше всего интересует именно новичков. К этой функции они приходят зачастую уже после того, как несколько раз оступились из-за неудачных самостоятельных решений.
Автоматический трейдинг на Forex — это торговля, в которой используется один или сразу несколько таких инструментов в совокупности:
- продвинутый терминал трейдера;
- механическая система;
- специальная программа.
С их помощью можно полностью переложить на программу процесс открытия и закрытия сделок, упростить или полностью отдать в ее “руки” технический анализ либо даже фундаментальный анализ (в случае с очень продвинутым ПО).
Чаще всего автоматический трейдинг со стороны новичков осуществляется через:
- Высокоэффективный торговый терминал брокера-посредника, через сайт которого торгует человек.
- Программы-советники, занятые автоматической торговлей или выдачей сигналов на основе предварительной ручной настройки.
Удобнее и понятнее будет освоение именно программного или веб-терминала брокера. Там можно достаточно быстро настроить условия, при которых сделка будет открываться или закрываться при достижении какого-то показателя цены. И это уже будет отчасти автоматический трейдинг, который не требует дополнительного вмешательства человека после запуска нужного сценария.
Термин валютного рынка — цена ASK
Для того, чтобы правильно и эффективно заключать сделки на Forex важно ориентироваться в важнейших показателях валютной пары. Одним из них является цена ASK.
Ask — это стоимость, которую выставляет продающая сторона, демонстрируя то, за сколько она готова продать первый актив валютной пары в привязке к стоимости, выраженной второй валютой (цена ASK всегда более высокая).
Цена BID на Forex
Цена BID — полная противоположность предыдущему показателю. Бид выставляет не продающий, а именно покупающий трейдер и он заинтересован заплатить как можно меньше. Выставляя цену BID, участник рынка указывает, сколько единиц второй валюты он готов отдать за определенное количество первой.
Термины валютного рынка — Спред
Спред — это денежный показатель, который выражен в разнице между ценой Ask и ценой Bid внутри биржи.
Все сделки и сама суть рынка диктует то, что цена в разделах Ask и Bid постоянно стремятся к показателю спреда, но не достигают его.
Что такое валютная пара на Forex
Функционирование Форекса основано на валютных парах. Большая часть брокерских площадок предлагает сделки лишь по нескольким десяткам таких пар. Другие же доходят до показателя в 50, 80 и даже 100 единиц. С другой стороны, большинству интересно лишь небольшое их количество, состоящее из топовых государственных валют мира, принадлежащих передовым державам. Зачастую в большинстве из них обязательно одной из валют будет доллар США.
Валютная пара состоит из буквенного выражения в виде ISO-кодов, а также — из цифровой котировки:
- EUR/USD — буквенный показатель пары евро-доллар.
- 1.4326/1.4465 — котировка, демонстрирующая, что 1 EUR можно купить за 1.4465 USD. Либо можно продать 1 EUR за 1.4326 USD.
Более дорогая цена — это ASK.
Более дешевый ценник — это BID.
Для получения значения спреда нужно отнять меньшее от большего с целью получения финансового выражения разницы.
Подробнее о Валютных парах читайте в Валютные пары на Forex
Базовая валюта на Форекс
Каждая из валют, входящих в пару выполняет свою роль. Та, которая указана в буквенном выражении первой — это базовая денежная единица.
Изучая пару EUR/USD можно смело говорить о том, что базовой валютой является именно евро.
Базовая денежная единица — это ориентир, который показывает, по отношению к какому именно активу осуществляются сделки по покупке или продаже. Именно к нему нужно присматриваться и считать его более важным для сделки.
Котируемая валюта на Forex
Вторую валюту в паре, без наличия которой нельзя было бы заключить никакую сделку на рынке Форекс, является котируемая денежная единица.
Котируемая валюта — это элемент, при помощи которого определяется итоговая стоимость базовой валюты. В паре EUR/USD ценность евро выражена в виде определенного объема доллара США.
Термин Медвежий рынок: что это и как его использовать
“Медвежий рынок” — один из основных терминов, которые придется услышать новичку в момент, когда он начнет более глубоко изучать поведение других участников торговли на валютном рынке.
Медвежий рынок — это трендовая ситуация, которая возникает тогда, когда подавляющее большинство трейдеров заинтересовано и работает на то, чтобы курс какого-то актива пошел вниз. Обычно он не касается всего рынка в целом и влияет на один или несколько его инструментов.
Инициаторами такой ситуации становятся трейдеры, которых называют “медведями”. Чем больше на рынке медведей, тем сильнее становится выраженность его медвежьего характера. А показатель графика движения курса заметно наклоняется и демонстрирует нисходящий тренд.
Умение предсказать начало и конец таких периодов — одно из ключевых умений, отличающих новичка, от подающего надежды или профессионального трейдера.
Кстати, вы спросите о том, почему именно медведи. Все просто — взят принцип нападения этого зверя в природе, который нацелившись на врага пытается прижать его к земле.
Бычий рынок: основы изучения и применения для прибыли
Бычий рынок — полная противоположность предыдущему явлению. В ситуации, когда господствует бычий тренд, подавляющее большинство трейдеров нацелено на то, чтобы курс какого-то инструмента или их группы стабильно шел на повышение.
“Трейдеры-быки” массово приобрели какой-то актив и им важно, чтобы его стоимость в ближайшее время пошла вверх. Поэтому они делают так, как и одноименное животное в реальной жизни — поднимают валюту всеми доступными им методами.
Зачастую “быками” применяются как чисто технические методы влияния на график курса, так и фундаментальные инструменты, среди которых особенно выделяется формирования положительной новостной повестки. Именно она очень сильно влияет на массы, заставляет их покупать еще больше и создавать спрос вместе с ростом ценника.
Волатильность на валютном рынке
Волатильность — один из первичных терминов, с которым сталкивается трейдер, желая найти для себя как можно более выгодную и скоростную пару для заработка. Именно на основе волатильности можно определить потенциальный доход. Но вместе с ним не сложно и понять степень риска с возможными потерями.
Волатильность на Форекс — это показатель изменчивости цены (курса) валютной пары за определенный временной промежуток. Обычно применяются такие интервалы, как:
- торговая сессия;
- сутки;
- неделя;
- месяц.
При правильном входе на рынок (чем ближе к моменту разворота тренда, тем лучше) волатильность поможет получить самую большую потенциальную прибыль (если вовремя из него выйти).
Но если не угадать с моментом входа, можно многое потерять. Особенно если не зафиксировать минус вовремя.
Диверсификация рисков на Форексе
Грамотное управление инвестицие инвестиционным капиталом (средствами, которые были внесены на брокерский счет) — это основа защиты от резких потерь или моментального полного краха.
Считается, что именно при помощи диверсификации рисков можно максимально защититься от того, что случается с большинством неосмотрительно новичков на Forex.
Диверсификация — это распределение имеющейся инвестиционной суммы между различными инструментами с целью удаления даже малейшей возможности потерять все деньги одновременно. Нужно сделать так, чтобы:
- некоторые инструменты были абсолютно не связаны между собой (не будут вместе падать или расти);
- другие инструменты обязательно росли в моменты, когда другие падают.
Важно учитывать не только параметр потенциальной прибыльности, но и вероятные риски. Если в корзине много высокорискованных активов, нужно как-то снижать риски значительными вложениями и в не особо прибыльные, но крайне стабильные пары.
Торговая стратегия на Forex: что это и как работает
Торговая стратегия — это специализированный и четкий свод правил, четкое следование которым повышает эффективность и безопасность сделок на рынке Форекс.
Использование торговой стратегии помогает:
- прогнозировать тренды (движения рынка);
- правильно выбирать валютные пары для вложений;
- надежно выбирать сроки входа и выхода, сбережения.
Но ни одна из стратегий не гарантирует 100%-ной эффективности. Рынок слишком непредсказуем и постоянно меняется. То, что показало эффективность вчера, может не показать ее сегодня, но будет действенным инструментом завтра.
Основой стратегической торговли является использование таких инструментов, как:
- Фундаментальный анализ.
- Технический анализ.
- Комбинированный анализ.
А отталкиваясь от них уже можно использовать узконаправленные стратегии, среди которых на текущий момент преобладают:
- скальпинг — быстрые сделки с открытием и закрытием позиций на короткой дистанции с постоянной фиксацией как небольших прибылей, так и небольших убытков (минимум рисков, но требовательно к временным затратам, из-за чего эффективные скальпинг-трейдеры не могут заниматься ничем иным, кроме торговли на Форекс);
- свинг — похожая на скальпинг стратегия, которая расширяет временной интервал между открытием и закрытием сделки до нескольких часов или даже дней;
- интрадей — стратегия, последователи которой предпочитают торговать исключительно в рамках одного торгового дня на бирже, не выходя за его пределы (но для него нужны предельно волатильные активы, изменчивость цены которых может привести к большим проблемам в случае ошибки трейдера).
Термин Кредитное плечо трейдера на Форексе
Кредитное плечо — это уникальный инструмент, благодаря которому талантливый трейдер с небольшим капиталом может реализовать сделку на гораздо более серьезную сумму, чем та, которой он располагает. На основе этого он может быстро разбогатеть и перейти к менее рискованному трейдингу уже без плеча.
Кредитное плечо — это показатель, который выражается в соотношении фактически имеющейся суммы к объему заемных (от брокера) средств, на которые можно заключать сделки.
Фактически кредитное плечо — это что-то похожее на кредит. При депозите в 1000 долларов на вашем счету, и наличии плеча 1 к 100, вы можете торговать на сумму в 100 000 долларов.
Но не все так просто. Как только вы откроете такую сделку, но движение цены пойдет в сторону убытков, платформа брокера автоматически закроет позицию в момент, когда потери достигнут 1000 долларов (размер вашего настоящего депозита).
Это стоит учитывать, т.к. при сделке на 100 тысяч долларов минус тысяча — это падение на всего лишь 1%. Многие новички, не осознавая этого, быстро теряли свой первый депозит.
Термин Хедж-фонд: инвестиционная активность для ленивых
Хедж-фонд на рынке Форекс — это альтернативный вариант инвестирования своих средств, который позволяет зарабатывать на трейдерской сфере даже тем, кто не умеет, не хочет или боится рисковать самостоятельно.
Хедж-фондом называют специализированную инвестиционную компанию, состоящую из группы профессиональных трейдеров. Все происходит по следующей схеме:
- клиент заключает договор с хедж-фондом;
- в соответствии с соглашением, он передает свой инвестиционный капитал в управление компании;
- хедж-фонд самостоятельно занимается инвестированием этих средств в активы, которые оценены его командой как потенциально прибыльные;
- итоговый доход распределяется между участниками соглашения в соответствии с первоначальным договорным документом.
Эффективные хедж-фонды просто делают свою работу, которой занимались бы и без этих привлеченных средств. Просто вместо операций на сотни миллионов долларов, они заключают сделки на миллиарды. Кратно растет и их прибыль.
Термины валютного рынка — Инвестиционный портфель
Инвестиционный портфель на Форекс — это набор из различных инвестиционных инструментов (валют), в которые вкладывается конкретный трейдер. Каждый из инструментов обладает собственными уникальными показателями, среди которых:
- рискованность;
- потенциальная волатильность;
- прибыльность;
- рыночная стабильность;
- экономическая и политическая стабильность (в привязке к государству, которое выпускает валюту).
Каждый грамотный инвестор знает, что вложение всех денег “в одну корзину” чревато потерями и большими разочарованиями. Поэтому в идеале нужно выбирать целую группу валют, состоящих как из признанных стабильных участников рынка, так и из более нестабильных или даже откровенно экзотических элементов.
Важно — соблюсти баланс между всеми шансами на успех и рисками, с которыми можно столкнуться.
Ликвидность на рынке Forex
Любая финансовая деятельность в том или ином смысле сталкивается с таким понятием, как ликвидность. Не обошла эта участь и рынок Форекс, где ликвидность выражает параметр востребованности того или иного инструмента среди инвесторов и трейдеров.
Ликвидность на Форекс — это показатель, демонстрирующий простоту возможности продать или купить какую-то из валют за ценник, близкий к рыночному, в конкретный момент времени. То, насколько быстро будет закрыта открытая трейдером заявка, и будет демонстрировать ликвидность выбранного им актива.
Чем выше ликвидность — тем безопаснее использовать валюту. Вероятность вынужденной продолжительной фиксации убытка из-за невозможности продать валюту в моменты падения рынка будет ниже.
Терминологию знать очень важно, это, можно сказать, основы — основ. Благодаря ей уже можно начать глубже понимать, как именно устроен рынок, а это уже +25% к удачным сделкам, как мне кажется.
В принципе запомнить все термины не так уж и сложно, особенно когда в данной статье все так подробно расписано и объяснено. Правда в некоторые моменты стоит вчитываться особенно тщательно, например в информацию о кредитном плече.
В терминологии валютного рынка нет ничего архисложного, но и заучивать её как мне кажется — необязательно. Достаточно просто поторговать пару недель, почитать форумы и всё станет понятно, так сказать сразу усвоить на практике.