Основы криптоанализа

Хотите зарабатывать на торговле криптовалютой? Вам не хватает знаний для анализа рынка? Вы хотите узнать основные законы и принципы, от которых стоит отталкиваться, принимая то или иное решение? Тогда эта статья для Вас! Мы расскажем основы криптоанализа и поможем более точно анализировать ситуацию на рынке криптовалют.

Итак, рынок виртуальных монет отличается высокой волатильностью, поскольку на курс «коинов» может повлиять множество факторов. Но все же стоит помнить о том, что, в большинстве своем, курс формируется от соотношения спроса к предложению, ведь общее количество монет, которое может быть выпущено, ограничено, как и ограничено количество реальных денег, которое могут напечатать. Если печатать деньги бесконечно, то, в конечном итоге, они потеряют свою ценность. Также и в случае с криптовалютами если бы их было бесконечное количество, то никакого интереса бы они не представляли и курс их был вовсе ничем не обоснован.

Основы криптоанализа

Для того, чтобы верно оценивать ситуацию на рынке виртуальных денег, Вам потребуется знать несколько «базовых» индикаторов, таких, как: индикатор стоимости майнинга, соотношение цены и стоимости майнинга, индикатор уникальных адресов в сети, индикатор ценности транзакций, отношение ценности сети к транзакциям, соотношение рыночной стоимости к стоимости реализации и множитель Майера. Об основах криптоанализа и как правильно трактовать эти принципы читайте далее.

Закон Меткалфа

Способ криптоанализа

Дословно, это закон звучит так: «Значение сети прямо пропорционально квадрату числа пользователей данной сети». Активность сети фундаментальный принцип, без которого понять криптоанализ практически невозможно. Другими словами, этот принцип означает, что чем больше становится пользователей блокчейн, тем более ценным он становится, причем ценность возрастает в геометрической прогрессии с ростом количества пользователей. Индикаторы, которые помогут проанализировать данную ситуацию ежедневное количество уникальных пользователей, ежедневная стоимость операциии ежедневная стоимость майнинга. Принцип довольно прост, но является основой криптоанализа. Если показатели растут, следовательно, наступил момент целенаправленного движения рынка вверх, другими словами бычий тренд. Если же показатели снижаются, то наступила пора нисходящего движения рынка медвежьего тренда. Далее рассмотрим подробно, что означают эти индикаторы.

Индикаторы криптоанализ

  • Индикатор уникальных адресов в сети.

Это достаточно важный индикатор, который отображает реальное количество пользователей, которые используют какую-либо криптовалюту ежедневно. С помощью этого показателя можно сделать предположение о дальнейшей ситуации на рынке, чем выше количество пользователей, соответственно, тем выше ценность сети. Этот закон, также, работает и в обратную сторону, чем меньше пользователей, тем ниже ценность сети.

  • Индикатор ценности транзакций.

Количество уникальных адресов не полностью отражает ситуацию на рынке, для более детального анализа Вам необходимо знать, какое количество операций произведено за сутки. Этот показатель напрямую влияет на ценность сети. Чем выше суточный объем транзакций, тем выше и стоимость сети. Этот показатель является ключевым для определения тренда.

  • Индикатор стоимости майнинга.

Этот показатель, является основой криптоанализа, поскольку именно он поможет сформировать полную картину ситуации на рынке, ведь затраты на майнинг один из основных факторов, влияющий на интерес майнеров к сети и, следовательно, и на курс монеты. Если же затраты увеличиваются, и награда за майнинг не покрывает расходов, то интерес снижается, падает активность сети и ее стоимость снижается.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что доходы майнеров напрямую связаны со спросом на криптовалюты, поскольку именно они являются источником новых монет, а также ежедневно занимаются поддержкой сети в рабочем состоянии. Таким образом, показатель доходности майнинга оказывает очень серьезное воздействие на весь рынок в целом.

Но для полноценного анализа этих индикаторов будет недостаточно, необходимо принимать в расчет еще некоторые коэффициенты, которые, также, считаются основой криптоанализа и влияют на ценность сети. У каждого коэффициента есть свой верхний и нижний порог, которые свидетельствуют об изменениях, надвигающихся на рынок.

Коэффициенты криптоанализа

  • NVT соотношение стоимости сети к цене транзакции.

Стоимость сети рыночной капитализации делится на суточный объем транзакций. Данный показатель является соотношением стоимости всей сети к ее активности.

график криптовалюты

Если данный коэффициент снижается, то наступает восходящий тренд, а если повышается нисходящий.

  • MVRV соотношение рыночной стоимости и стоимости реализации.

Это отношение рыночной капитализации к стоимости реализации. Стоимость реализации, в свою очередь, является подсчетом рыночной капитализации, где стоимость монет основывается на рыночной цене Биткоина на момент совершения последней операции, зафиксированной в блокчейне. Это исключает учет потерянных монет и помогает составить четкое представление об уровне ценовой поддержки, основываясь на данных о торговой активности за предыдущий период. Данный показатель дает лучшее представление о ценности сети, поскольку в расчетах не учитываются неактивные монеты, которые могут создать неточность и исказить результаты и именно поэтому многие аналитики относят его к основам криптоанализа.

  • P/BE соотношение цены и стоимости майнинга.

Этот коэффициент является соотношением цены монеты к затратам на ее добывание. Само собой, актуален он только для тех монет, которые возможно майнить. Наиболее распространенная область применения анализ Биткоин и Эфириум. Если этот показатель ниже 1,2 ожидается наступление восходящего тренда, если выше 3,2 планируется падение рынка. В случае, если расходы на майнинг существенно превышают прибыль майнера, то некоторых пользователей, участвующих в процессе поддержки работоспособности сети, это вынудит приостановить свою деятельность, поскольку для них это не выгодно. В свою очередь, если прибыльность майнинга слишком высока, это привлечет новых «активистов», что станет причиной для скорейшего усложнения алгоритма и затраты на майнинг вновь возрастут. Можно сказать, что таким образом монеты защищены от инфляции. Но, стоит отметить, что многие эксперты скептически относятся к коэффициенту, а его влияние на стоимость монеты и нахождение его в списке основ криптоанализа послужило поводом для споров между специалистами криптоиндустрии.

  • Множество Майера соотношение цены к среднему статистическому цены за 200 дней.

быки и медведи

Этот показатель является достаточно частоприменяемым, поскольку верно отображает ценность актива. Это статистический показатель, который показывает, насколько сегодняшняя стоимость актива является обычной по отношению к средней стоимости за предыдущие 200 дней. Как правило, если показатель меньше 1, то надвигается бычий тренд, если больше 2,4 медвежий.

Основы криптоанализа: заключение

Используя эти несложные основы криптоанализа, Вы сможете более четко представлять ситуацию, которая будет на рынке в ближайшее время. Стоит отметить, что для оценки дальнейших перспектив всего рынка, следует применить данные инструменты для оценки Биткоина, поскольку, в большинстве своем, все монеты тесно связаны с «первопроходцем» криптовалют.