Стратегии на криптовалютном рынке
Популярные стратегии для торговли на криптовалютном рынке
Криптовалютный рынок создал сотни подходов к торговле и заработку на основе обмена децентрализованных токенов. Какие-то из них можно назвать полноценными торговыми стратегиями, другие же — просто индивидуальные вариации трейдинга. В этой статье мы обсудим универсальные стратегии на криптовалютном рынке, на основе которых создаются все другие их виды.
Что такое стратегия для торговли криптовалютой
Стратегия для торговли криптовалютами — это основанный на техническом анализе (графики и цифры), а также на фундаментальном анализе (новости, и любая глубокая информация о проекте) план, который заранее прописывает и регулирует действия трейдера для заработка на торговой деятельности.
Использование стратегии имеет смысл для того, чтобы контролировать свою эмоциональность и прочие негативные общечеловеческие факторы. Ее применение минимизирует случайности и делает торговлю работой, которая минимально подвержена риску (насколько это вообще возможно в рамках выбранного плана).
Криптовалютная стратегия позволяет:
- уменьшить финансовые риски — уничтожает лишние действия и эмоциональные решения;
- улучшает качество управления активами — в сравнении с трейдером, который не пользуется никакой из стратегий и считает это необязательным;
- грамотно реагировать на непредвиденные рыночные ситуации, которые возникают регулярно и приводят к краху тех, кто пренебрегает стратегическим мышлением и активностями;
- подготовиться и заранее смягчить возникновение любых негативных исходов.
Торговые стратегии помогают контролировать и правильно подбирать такие параметры, как:
- Типы и классы криптовалют, которыми вы оперируете для достижения как можно более высокого спекулятивного дохода на основе трейдинга внутри биржевых площадок.
- Настройки торговых программ, которые упрощают и облегчают анализ, трейдинг, прогнозирование.
- Важные инструменты и индикаторы, которые подойдут под ваши цели, выбранные активы и прочее.
- Показатели, которые будут сигнализировать о необходимости входа на рынок какой-то криптовалютной пары или выхода из него.
- Моменты, когда необходимо фиксировать эффективный доход вашей криптовалютной корзины.
В дополнение ко всем этим важным параметрам, каждый торговый план отдельного трейдера содержит более мелкие, малозаметные индивидуальные рекомендации, которые подбираются самостоятельно под уникальный “почерк” человека. Многие предпочитают не заниматься трейдингом в отдельные дни недели. Другие отказываются от сделок тогда, когда у них плохое настроение (даже если есть перспективы неплохо заработать).
Отличительной чертой криптовалютного рынка является то, что все топовые биржи предоставляют тестовые счета. С их помощью можно легко проверять стратегии на криптовалютном рынке, оттачивать навыки и предпринимать смелые эксперименты. И только после всего этого начинать рисковать собственными деньгами вне тестнета.
Две основных группы торговых стратеги на криптовалютном рынке
На сегодняшний день выделяют две основные группы торговых стратегий:
- Активные стратегии на криптовалютном рынке — подходят тем, кто готов уделять этой деятельности полный рабочий день или +/- около того. Они съедают много времени, внимания и требуют тратить десятки часов на аналитику, проверки, построение планов или сам трейдинг. Постоянный мониторинг и управление инвестиционным портфелем — это то, что будет сопровождать приверженца активных стратегий.
- Пассивные стратегии на криптовалютном рынке — подойдут для тех, кто хочет зарабатывать на криптовалютах, но не готов торговать на постоянной основе. Пассивные трейдеры тоже хотят извлечь максимум прибыли, но стремятся к этому через сделки покупки/продажи, между которыми проходит гораздо больше времени.
Особенности и виды активных торговых стратегий
Среди группы активных торговых стратегий выделяются такие основополагающие варианты, на основе которых создаются их виды:
- дневная торговля;
- свинг-скальпинг;
- торговля на трендах;
- скальпинг.
Дневная торговля — это стратегия, при которой вход и выход с позиции (покупка/продажа) производится в рамках одного и того же дня. Трейдер нацелен на то, чтобы извлекать выгоду из ценовых колебаний, происходящих в рамках 24-часового цикла. Изначально стратегия разрабатывалась под другие рынки, где сделки можно заключать только в определенные часы дня. В криптовалютной сфере такого ограничения нет, поэтому могут торговать и в ночное время суток.
Дневные трейдеры предпочитают технический анализ и очень редко прибегают к глубокому фундаментальному анализу. Они очень внимательны к цифрам и графикам, т.к. на таком коротком промежутке времени прогнозы лучше составляются именно при помощи математики и анализа поведения рынка.
Свинг-трейдинг — активная торговая стратегия долгосрочного типа с циклами входа/выхода из рынка в пределах от нескольких недель до месяца. Трейдеры с этой стратегией предпочитают ловить и использовать волны волатильности (роста или падения цены), которые обычно длятся в рамках нескольких дней или недель.
Спекулянты свинг-трейдеры любят сочетать методы технического и фундаментального анализа. Связано это с тем, что волны волатильности очень изменчивы как под влиянием цифр/динамики, так и под влиянием новостной повестки, психологии масс.
Торговля на трендах — стратегия, которая подходит для трейдеров, которые удерживают позиции длительное время (до нескольких месяцев). Они предпочитают входить на длинную позицию в момент, когда начинается восходящий тренд. Короткая позиция выбирается, когда тренд является нисходящим.
Торговля на трендах считается неплохим вариантом для начинающих трейдеров. Для ее эффективности достаточно освоить фундаментальный анализ, который считается гораздо более простым, чем технический. Нужно научиться прогнозировать события, которые занимают длительный промежуток времени. А для этого подойдут новости, обзоры, отчеты, мнения эксперов и прочее.
Скальпинг — самая скоростная стратегия в мире, которая обрела успешность задолго до появления криптовалют. Скальперы нацелены на заключение десятков и даже сотен сделок на коротких промежутках времени (минуты, часы или даже секунды). Трейдеры данного типа мало занимаются аналитикой, но много торгуют. Главная цель — повышать заработки на основе большого количества сделок с малой прибылью.
Несмотря на то, что доход с каждой сделки нельзя назвать заметным, потенциальный убыток такой же маленький. Ведь невозможно потерять слишком много на малом отрезке времени. Даже криптовалютные ценники не падают настолько быстро, чтобы неожиданно разорить человека.
Особенности и виды пассивных торговых стратегий
Среди пассивных торговых стратегий заметно выделяются и выступают основой для других их видов такие варианты:
- Покупка и длительный холдинг (сбережение).
- Вложения в индексы.
Покупка и холдинг — ключевая мировая стратегия пассивного инвестирования для заработка. Этот подход идеально подходит для тех, кто не хочет тратить силы, нервы, время и прочие параметры. Достаточно просто:
- провести анализ инвестиционного актива;
- обзавестись верой в его долгосрочный (несколько месяцев или даже лет) рост;
- купить криптовалют;
- держать его на своем кошельке все это время вне зависимости от колебаний рынка, краткосрочных или длительных падений или, наоборот, роста;
- продать актив в момент, когда он достигнет изначально запланированного ценового уровня или будет максимально близок к нему.
Основная идея трейдеров, предпочитающих эту стратегию, заключается в том, что на длинном отрезке времени будет абсолютно не важно, когда именно ты вошел на рынок, и сколько заплатил. Все-равно криптовалюта будет стоить в разы дороже. И это не сделает из вас “седого” человека, который весь на нервах от постоянных “to the Moon” и откатов ценника.
Стоит отметить, что на сегодняшний день стратегия ни разу еще не подвела тех, кто является активным ее приверженцем и не соскочил при очередном падении Биткоина, Эфириума или любой другой криптовалюты. Все, кто покупает и ждет 2-3 года, в итоге оказываются в плюсе, если не поддались нервному желанию и не зафиксировали свой убыток продажей.
С другой стороны, никто не даст гарантию, что данная тенденция однажды не сломается.
Вложение в индексы — это стратегия, которая тоже пришла напрямик из фондового рынка. Криптовалютные индексы сейчас реализованы как на биржевых площадках, так и в рамках децентрализованных финансовых инструментов (DeFi).
Криптовалютные индексы представляют собой набор различных криптовалют, которые объединяются в рамках одного блокчейн-токена. А он, в свою очередь, фиксирует данный факт и отслеживает общую динамику в режиме реального времени.
Объединение монет в индексы позволяет вкладываться в монеты похожего типа (например во все приватные), уменьшая риски, связанные с проблемами каждого из них по отдельности.
Эксперты прогнозируют, что заработок на криптовалютном рынке при помощи индексов может стать одним из самых популярных направлений ближайших лет. Утверждение базируется на простоте метода, его безопасности и на более осторожном подходе к вложениям от новичков, которые впервые попадают на биржи в наше время.
Общие выводы по криптовалютным стратегиям
Подбор и модернизация торговой стратегии на криптовалютном рынке — сложная и важная задача, к которой нужно подходить с максимальным уровнем ответственности. Рассмотренные нами в этой статье виды стратегий будут хорошей основой для новичка, который только начинает познавать азы криптотрейдинга. Начать стоит с них, и только после этого переходить к чему-то более сложному.
Для того, чтобы узнать, что из этого действительно работает в вашем случае, а от чего стоит пока что отказаться, рекомендуется пробовать свои силы на тестовых счетах биржевых площадок. Если со временем вы ощутите свой опыт и силы, которые будут подтверждаться постоянным ростом виртуального счета, можно будет перейти к риску на реальные деньги. Мы же желаем вам удачи и постоянного развития на пути к освоению профессионального трейдинга.
Из всех представленных стратегий мне больше всего по душе «скальпинг», всё-таки данный вариант является наименее рискованным в текущий момент времени. Впрочем, и долгосрочные инвестиции могут быть хорошим способом заработка, если есть достаточно свободных средств.
Для криптовалют подходит множество стратегий, причем многими из упомянутых в статье я сам пользовался. В целом же, мне кажется, что на криптовалютах нужно пробовать быстро зарабатывать и уходить — ловить тренд, большинство трейдеров так и делают (по крайне мере пытаются). Расцениваю торговлю криптовалютами, как своего рода казино, где фактор удачи также играет немаловажную роль, никогда не знаешь, что «выстрелит» в ближайшее время.