Торговая стратегия Гармоника.

Торговая стратегия Гармоника на основе графического анализа Форекс.

Графический анализ форекс — это один из методов прогнозирования, при котором движение цены определяется визуально: вы смотрите на график → среди сформировавшегося ценового нагромождения находите какую-то повторяющуюся модель → проверяете эту формацию по ряду установленных параметров → при соблюдении всех условий входите в сделку и отрабатываете сигнал. Теперь поговорим об этом методе более подробно: сначала мы разберемся с основами графического анализа, а после закрепим полученные знания на теме Торговая стратегия Гармоника. Если вам все понравится — сразу после изучения обзора переходите к практике и не забудьте поделиться наработанным опытом в комментариях.

Основы графического анализа на форексе.

Почему графический анализ форекс работает. Углубленное изучение графического анализа позволяет понять, что все образованные фигуры появляются не случайно — это закономерные ценовые образования, которые связанные с реакцией людей на периодически повторяющиеся биржевые события. Чтобы было понятней — рассмотрим логику построения популярной фигуры продолжения тренда «Флаг»:

  1. Происходит резкий ценовой выброс, вследствие которого многих трейдеров выкидывает из позиции и они получают убыток.
  2. Поскольку резкий импульс связан с аномальным отклонением цены от привычного диапазона, проигравшие трейдеры рассчитывают на реванш и выставляют новые ордера в противоположную сторону: если был выброс вверх, то они будут продавать; если вниз — покупать.
  3. Маркетмейкер видит крупное скопление заявок и двигает цену против большинства участников. За счет этого происходит продолжение тренда.
  4. Описанный цикл не прекратится до тех пор, пока маркетмейкеру будет невыгодно учавствовать в сделках. После этого возможен откат, флэт или продолжение тренда.

 

В других графических фигурах заложена аналогичная логика, поэтому они часто повторяются и хорошо распознаются. В будущем это может поменяться только в том случае, если изменится психология толпы и люди будут как-то иначе относиться к трейдингу. За всю историю финансовых рынков ничего подобного не наблюдалось — на бирже всегда присутствует страх, жадность и желание заработать без усилий. Отсюда делаем вывод, что графическому анализу можно доверять и дальше.

На рисунке изображен один восходящий и четыре нисходящих флага. Все фигуры отработались и позволили получить прибыль торгуя в направлении тренда.

Модели графического анализа форекс.

Все существующие фигуры можно условно разделить на три больших группы. Это модели продолжения тренда, модели разворота и модели биржевой неопределенности, когда цена развернется или продолжит двигаться по выбранному курсу. Фигуры продолжения и разворота можно использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии: распознали знакомую формацию → вошли в сделку. Фигуры неопределенности нуждаются в дополнительной интерпретации, поэтому они могут выступать только частью какой-то системы: увидели фигуру неопределенности → получили дополнительный сигнал → вошли в сделку. Работать без дополнительного сигнала бесполезно, так как каждая не определенная модель может двигать цену в любую из сторон.

Торговая стратегия Гармоника. Популярные фигуры продолжения движения.

Популярные фигуры продолжения движения. После их появления старайтесь торговать в направлении сформировавшегося тренда.

Торговая стратегия Гармоника. Популярные фигуры разворота.

Популярные фигуры разворота. После их появления переведите открытые позиции в безубыток и приготовьтесь к тому, что рынок с большей вероятностью начнет двигаться в обратную сторону.

Торговая стратегия Гармоника. Популярные фигуры неопределенности.

Популярные фигуры неопределенности. После их появления нужно приготовиться к рыночным изменениям, однако без дополнительного сигнала предпринимать никаких действий не нужно.

В чем сложность графического анализа форекс.

На forex все графические фигуры можно воспринимать только в качестве рабочего элемента, который по значимости равносилен горизонтальному уровню, индикатору или другому инструменту биржевого прогнозирования. Как и любой другой инструмент, графические фигуры могут периодически давать сбой и не срабатывать. Проблемы начинаются в двух ситуациях: когда трейдеры пытаются одновременно работать сразу со всеми фигурами и когда сигналы начинают мерещиться там, где никаких фигур нет.

Чтобы избежать осложнений, нужно осваивать графические фигуры постепенно и начинать с какой-то одной формации. В процессе поиска не обязательно придерживаться классических правил. Можно экспериментировать и комбинировать графический анализ с другими сигналами — чем больше вариаций попробуйте, тем быстрее найдете собственный торговый стиль. Начать можете со стратегии «Гармоника» правила работы с которой будут разобраны в следующем разделе.

«Гармоника»: стратегия форекс на основе графического анализа

Подготовительная работа. Перейдите в терминал Метатрейдер 4 и выберите несколько валютных пар, который сочетается с долларом США. После установите четырехчасовой интервал (Н4), скачайте рабочие файлы стратегии «Гармоника» и добавьте их в терминал. Во время переноса файлов обратите внимание на папку с индикатором PZ Harmonic. В этой папке будет дополнительный шаблон под индикатор — его нужно отдельно добавить в папку к основному шаблону.

Если настройка проведена правильно, то на графике появятся два индикатора: PZ Harmonic и Contrast-MTF. PZ Harmonic — это специальная индикаторная система, которая в автоматическом режиме умеете распознавать графические паттерны Гартли. Паттерны Гартли — это такие математические формации, которые показывают сильные графические фигуры с не идеальными пропорциями. Если захотите больше узнать о паттернах Гартли — дайте знать и напишите об этом в комментариях. Мы сделаем отдельную публикацию и расскажем о нюансах метода.

Рабочий график торговой системы Гармоника.

Рабочий график торговой системы «Гармоника».

Торговая стратегия Гармоника — Алгоритм покупки.

Сначала дождитесь появления любого паттерна, который сформирует индикатор PZ Harmonic. После действуйте по следующим правилам:

  1. Найдите верхнюю и нижнюю границу паттерна PZ Harmonic. Проведите через эти границы вспомогательные горизонтальные уровни.
  2. Определите момент, когда одна из свечей закрепится над верхней границей паттерна PZ Harmonic. Нужна такая ситуация, когда свеча и вспомогательный уровень сопротивления не будут соприкасаться между собой.
  3. Посмотрите на цвет гистограммы Contrast-MTF. Все ее части должны подсвечиваться зеленым цветом. Если хоть один из квадратов будет красным, то тренд считается неустойчивым и не подходящим для сделки.
  4. На открытии новой свечи измерьте размер Stop Loss — ордер нужно выносить за пройденный горизонтальный уровень. Если Stop Loss превышает 400 пунктов, то полученный сигнал пропускается. Если все в порядке, то в сделку можно входить по рыночной цене.
  5. Рекомендованный размер Take Profit — 1600 пунктов.
  6. Ограничиваем уровень риска и в одну сделку не вкладываем более 3% от торгового счета.

Покупка по алгоритму системы Гармоника.

Покупка по алгоритму системы «Гармоника»: Stop Loss = 400 пунктов, Take Profit = 1600 пунктов.

Торговая стратегия Гармоника — Алгоритм продажи.

Как и в случае с покупкой сначала дождитесь появления любого паттерна, который выдаст индикатор PZ Harmonic. После действуйте так:

  1. Проведите вспомогательные горизонтальные уровни через верхнюю и нижнюю границу паттерна PZ Harmonic.
  2. Определите момент, когда одна из свечей закрепится под нижней границей паттерна PZ Harmonic. Нужна такая ситуация, когда свеча и вспомогательный уровень поддержки перестанут соприкасаться.
  3. Посмотрите на цвет гистограммы Contrast-MTF. Все ее части должны подсвечиваться красным цветом. Если хоть один из квадратов будет зеленым, то торговать нельзя. Нисходящий тренд не устойчив.
  4. На открытии новой свечи измерьте размер Stop Loss, который должен располагаться выше пройденного горизонтального уровня. Сигнал пропускается, если размер Stop Loss превышает 400 пунктов.
  5. Take Profit выставляем на уровне 1600 пунктов.
  6. В одну сделку вкладываем не более 3% от депозита — для 1000 $ это 30 $.

Продажа по алгоритму системы Гармоника.

Продажа по алгоритму системы «Гармоника»: Stop Loss = 350 пунктов, Take Profit = 1600 пунктов.

Что дальше.

Шаг №1. Откройте любой график и самостоятельно посмотрите подробное описание разных фигур графического анализа форекс. Выберите понравившуюся формацию и попробуйте с ней поработать.

Шаг №2. Скачайте файлы стратегии «Гармоника» и проведите несколько пробных сделок на демо-счете. Сравните полученный результат с теми показателями, который получились в результате ручного тестирования графических фигур.

Шаг №3. Выберите понравившийся метод торговли, пополните депозит и попробуйте заработать первую прибыль. Если возникнут сложности — проведите самоанализ, выяснить причины провала и попробуйте снова.

Напишите в комментариях, что вы думаете о торговой стратегии «Гармоника». Если ли смысл его применять или лучше попробовать что-то еще.