Теоретическая подготовка трейдеров
Трейдерами не рождаются, на них даже не учат в колледжах и институтах! Акулой рынка можно стать только самостоятельно. И если вы добрались до этого материала, первый шаг сделан: здесь начинается теоретическая подготовка трейдеров. Мы доступными словами и с примерами разберем, как зарабатывать на Forex.
Теоретическая подготовка трейдеров
Опытные биржевые спекулянты статью могут пропустить. Она нужна новичкам, которые интересуются вопросом, но боятся потерять деньги из-за неопытности, и тем, кто твердо решил стать акулой трейдинга и хочет максимально вооружиться перед погружением. Учебный материал, который дилинговые центры продают на своих платных курсах, здесь дают бесплатно:
- Как работает всемирный рынок, его аксиомы и законы.
- Принципы заработка на бирже, есть ли место одиночкам.
- Сколько нужно денег, чтобы стать трейдером.
- Теоретическая подготовка трейдеров — что надо знать.
- Психология биржевой торговли и эмоциональные ловушки
- Карьера трейдера: Первые шаги на практике.
Секрет первый! Чтобы извлечь из материала максимальную пользу, сохраните статью в закладках и читайте частями. Не пытайтесь охватить весь объем знаний — это море информации. Отдельные понятия можно законспектировать, чтобы лучше запомнить. Вопросы, возникающие по ходу, можно сразу отправлять в комментариях: наши консультанты ответят персонально или дадут ссылку на лучший материал по вашей теме. Без ответа не останется никто.
Теоретическая подготовка трейдеров — первый шаг. Путь трейдера — это саморазвитие, эксперименты и непрерывная работа с новыми знаниями. Только так можно достичь успеха.
Зачем изучать теорию и почему нельзя сразу торговать
Открыть терминал и залить деньги несложно. Именно так большинство пытавшихся торговать слили свои депозиты, польстившись на обещания брокеров. Теоретическая подготовка трейдеров необходима для того, чтобы до начала работы с реальным депозитом получить информацию о валютном рынке, протекающих на нем процессах, законах этого мира. Знания дают собственное видение рынка, возможность фильтровать информацию. Не владеющий ими вынужден слепо пользоваться чужими идеями — мыслями того, кому на ваши траты наплевать.
Мы предлагаем простую схему погружения в этот бизнес:
- Первые 3-6 месяцев тратим на обучение. Читаем и смотрим доступные уроки Форекс для начинающих, вникаем в устройство валютного рынка, знакомимся с терминами.
- Оцениваем стратегии. Пытаемся понять собственные склонности и характер, чтобы выбрать комфортную тактику и расписание работы.
- Открываем учебный счет. Отрабатываем выбранные стратегии и корректируем идеи.
- Переходим на реальный счет во всеоружии и продолжаем профессионально расти.
Да путь непростой, и ошибки обязательно будут, но только так вы реализуетесь как трейдер. А благодаря теоретической подготовке и работе на виртуальном счете, за них не будете платить реальными деньгами. Вы изучите опыт авторитетов рынка и найдете собственный путь без лишних шишек.
Теоретическая подготовка трейдеров — как знакомство с новым музыкальным инструментом. Вы не сможете исполнить шедевр, пока не разберетесь с устройством конструкции. Также и на рынке.
Теоретическая подготовка трейдеров: манименеджмент
Манименеджмент или правила управления капиталом — это система распределения средств, которую трейдер должен закладывать в свои сделки для безопасной торговли на валютном рынке. Если досконально проработать торговую стратегию, использовать лучшие аналитические инструменты и при этом не настроить манименеджмент, есть высокая вероятность быстро все проиграть и упустить шанс на стабильный заработок.
Правил манименеджмента много, но в рамках теоретической подготовки трейдеров запомните главное. За один торговый месяц в рынок нельзя инвестировать более 10% от общего капитала. Неважно, как будут потрачены эти средства: можете вложить все в одну сделку или раздробить эту сумму на множество входов. Главное – чтобы при достижении лимита в 10% вы остановились и перестали наращивать убыток.
Предположим, вы можете открыть депозит на $10 000 и планируете работать с кредитным плечом 1:100. В таком случае за один месяц можно потратить не более $1000 — это оптимальное соотношение между получаемой прибылью и возможным риском. Если это значение увеличить или уменьшить, то получиться дисбаланс. Давайте поэкспериментируем с разными лотами и прокомментируем результаты.
| Объем входа | Максимальная просадка | Процент от депозита | Комментарий |
| 1 лот = 1 пункт = $1 | 10 000 пунктов | 10% | Оптимальные условия трейдинга |
| 0,1 лот = 1 пункт = $0,1 | 100 000 пунктов | 1% | Минимальный риск, однако даже большое количество положительных сделок не позволит рассчитывать на ощутимую прибыль |
| 0,2 лот = 1 пункт = $0,2 | 50 000 пунктов | 2% | |
| 0,5 лота = 1 пункт = $0,5 | 20 000 пунктов | 5% | Допустимый вариант, подходящий для первых нескольких месяцев трейдинга |
| 2 лота = 1 пункт = $2 | 5000 пунктов | 20% | Повышенная доходность, которая при небольшом количестве отрицательных сделок приведет к потери значительной части депозита |
| 5 лотов = 1 пункт = $5 | 2000 пунктов | 50% | |
| 10 лотов 1 пункт = $10 | 1000 пунктов | 100% |
Чем меньше лот – тем меньше потенциальная прибыль и риск. Поэтому, чтобы достичь баланса между минимальным риском и максимальной доходностью, копите на крупный депозит. Подробно этот важный аспект теоретической подготовки трейдеров мы рассмотрели в отдельной статье трейдинг с минимальным депозитом.
Нарушать манименеджмент не только небезопасно, но и бесполезно. Предположим, вы решите соблюдать осторожность и будете работать с 0,5 лотом. Если на протяжении 20 дней в месяц вы научитесь ежедневно уносить с рынка по 100 пунктов, то сможете рассчитывать на 2000 пунктов в месяц. Умножаем это число на стоимость одного пункта (50 центов) и получаем $1000 прибыли — 10% от депозита в $10 000. Пойдем еще дальше и представим, что такой результат вы сможете повторять каждый месяц. В этом случае доходность составит 120% годовых и это запредельный результат, на которых не способен практически никакой другой финансовый инструмент в мире. Нет смысла играть с манименеджментом, стоит концентрироваться на качественной торговле.
Кто-то из читателей может возразить, что при доле риска за одну удачную сделку трейдер может получить крупную прибыль и ничего не делать в будущем. Возникла такая мысль? Тогда после материала о теоретической подготовке трейдеров пересмотрите статью про волшебные таблетки.
Главная мудрость манименеджмента: копите на крупный депозит → используйте минимальный лот → не теряйте более 10% в месяц → будьте спокойными → повышайте качество стратегии.
Теоретическая подготовка трейдеров: общее понятие валютного рынка
Представьте самую крупную овощебазу, которая есть в вашем городе. Это специальное место, куда местные фермеры скидывают собранный урожай по минимально возможной цене. Когда товара достаточно, овощебаза начинает сотрудничать с владельцами супермаркетов, которые готовы закупать фермерский урожай с наценкой и в больших объемах. Далее товар доставляется в супермаркеты, устанавливается новая наценка и фермерский урожай получают конечные потребители. От этой схемы выигрывают все: у потребителей есть достаточное количество нужного товара, у владельцев супермаркетов прибыль, а у фермеров постоянный доход. Все работает, поскольку есть действующая овощебаза.
А теперь давайте увеличим нашу овощебазу до планетарного масштаба, заменим фермеров и владельцев супермаркетов на крупные финансовые институты и вместо овощей используем валюту. Овощебаза превращается в международный валютный рынок форекс — большую телекоммуникационную сеть, которая создана для того, чтобы в больших объемах и по выгодному курсу проводить обменные операции с популярными видами валют.
Устройство международного валютного рынка и участники торгов в упрощенном варианте.
К участникам валютного рынка относятся крупные коммерческие банки, центральные банки, инвестиционные компании и фонды, частные инвесторы, транснациональные корпорации и прочие организации, которым нужен выгодный валютный курс.
За день участники валютного рынка обращают на бирже 5 триллионов долларов США. Обратите внимание на место, которое занимают брокерские компании. А теперь попробуйте представить, насколько ничтожным в этой иерархии выглядит трейдер, у которого на счету $1 000 000. Такой человек не может ни на что повлиять, он ничего не контролирует и должен подчиняться правилам рынка. Если что-то пойдет не так, то всего за несколько минут можно потерять депозит. Поэтому вы не сможете зарабатывать, пока не вникните в принятые правила.
Банкам и всем крупным участникам невыгодно проводить валютные операции через общедоступные обменные пункты – там просто не бывает нужного количества денежных средств, нет нужных видов валют и повышенная комиссия. Мешает и график работы, который не смогут соблюдать компании, которые работают по всему миру. На форекс ни одной из перечисленных проблем нет. Площадка работает в круглосуточном режиме, доступна любому желающему и в будущем не собирается прекращать свою работу. А частные инвесторы в рамках этого же денежного потока могут ежедневно прогнозировать валютный курс и зарабатывать на полученной ценовой разнице.
Как входить в сделки и открывать торговые ордера
После теоретической подготовки трейдеров переходим к торговым ордерам — специальным заявкам, через которые открываются и закрываются сделки. Поскольку любая валютная пара может двигаться только в двух направлениях, то существует ограниченное количество заявок. Для открытия сделок используются рыночные и отложенные ордера, а для контроля позиций — технические.
Все ордера выставляются в специальной программе, которая доступна для бесплатного скачивания на сайте любого форекс-брокера. Чаще всего этой программой выступает Метатрейдер 4. Подробный обзор этого и других программ для трейдинга мы будем разбирать в разделе «Софт».
Рыночные ордера. Рыночные ордера — это торговые заявки, которые помогают войти в сделку по текущей рыночной цене. То есть, если вас устраивает текущая биржевая стоимость — вы пользуетесь рыночным ордером. Рыночные ордера бывают двух видов: BUY и SELL. Ордер BUY покупает по текущей рыночной цене, а ордер SELL– продает. Чтобы активировать сделку, войдите в торговый терминал → кликните на вкладку «Новый ордер» → выберите действие: купить (BUY) или продать (SELL).
Порядок выставления рыночного ордера в терминале Метатрейдер 4.
Отложенные ордера. Отложенные ордера заказывают, когда текущая рыночная цена не устраивает и нужно дождаться новых условий. Отложенные ордера бывают четырех типов:
- BUY Limit — это вход в сделку на покупку по цене ниже рыночной.
- SELL Limit — это вход в сделку на продажу по цене выше рыночной.
- BUY Stop — это вход на покупку по цене выше рыночной.
- SELL Stop — это вход на продажу по цене ниже рыночной.
В торговом терминале некоторых брокеров можно встретить и более сложные комбинации отложенных ордеров. Такие заявки используют для специальных стратегий, поэтому в рамках базовой теоретической подготовки трейдеров мы их не рассматриваем.
Схема работы отложенных ордеров.
Порядок выставления отложенного ордера в терминале Метатрейдер 4.
Технические ордера. Технические ордера — это биржевые заявки, которые помогают контролировать открытую сделку:
- Позиция будет закрыта после достижения определенного уровня убытка. Для этого используется ордер Stop Loss.
- Сделка будет автоматически закрыта после взятия определенного уровня прибыли. Здесь нужен ордер Take Profit.
- Можно установить дистанцию, на которой Stop Loss будет автоматически двигаться за ценой. Для этого подключается ордер Trailing Stop.
Каждый трейдер обязан контролировать уровень убытка и своевременно выходить из сделки. Поэтому ордера Stop Loss и Take Profit нужно выставлять вместе с любым из торговых ордеров. Чтобы это правильно сделать — обязательно посмотрите статью про принцип положительного матожидания.
Психология трейдинга
После изучения базовой теоретической подготовки трейдеров начинается практика. Пока мы пропустим детали практической работы, а затронем другую, малозаметную сторону процесса. Мы все знаем, владеем информацией и техниками, — готовы открывать счет и работать. И на этом этапе мозг начинает конфликтовать с эмоциями. Это связано с неустойчивым психологическим состоянием и не готовностью работать с деньгами. Главные ловушки – страх и жадность. Это переживания, из-за которых часть позиций пропускается или открывается вопреки выбранной торговой стратегии. Привыкнуть к торгам на реальном депозите помогут простые советы
Поведенческие стереотипы принято сравнивать с биржевым зоопарком. Медведи предпочитают открывают позиции продажу, а быки – на покупку. Овцы торгуют как придется, свиньи стараются забрать с рынка все, а цыплята падают в обморок после каждого неточного прогноза. Что из перечисленного вам ближе всего?
Мы за то, чтобы вы становились китами — спокойными и хладнокровными трейдерами. Для них любой торговый процесс – только бизнес. Они спокойно переносят временные убытки и не впадают в эйфорию.
Частая ошибка новичков – постоянное наблюдение за графиком. Такая сосредоточенность вызывает нервозность, расшатывает нервы. Так рождается жадность: цена движется в нужную сторону → открытая позиция приносит прибыль → возникает желание открыть дополнительную сделку и получить больше прибыли с одного движения. А зарождается страх страх: цена двигается вопреки сделанному прогнозу → накапливается убыток, повышается чувство тревоги и дискомфорта → возникает желание закрыть текущую сделку и открыть новую позицию в противоположную сторону. В итоге такие постоянные наблюдения сводят трейдера с ума. Чтобы этого избежать — важно научиться соблюдать правила психологической безопасности:
- Установите рабочее время, соблюдайте режим. Например, выберите для торговли только Европейскую сессию. Это же позволит сосредоточиться на конкретных активах и отточить технику работы с ними.
- Если вы получили убыток и в правилах торговой стратегии не предусмотрен повторный вход — не входите в новую сделку и пытайтесь отыграться тут же.
- Научитесь забывать про свои предыдущие результаты, каждый день обнуляйте сознание и научитесь смотреть на валютный рынок с чистого листа. В этом помогает ведение торгового дневника, по которому у нас будет отдельная статья. Фиксируйте результаты сделок и сопутствующее психологическое состояние. Записи помогут структурировать систему и придерживаться ее.
- После перехода на реальный депозит в первые три месяца используйте минимально возможный лот, не увеличивайте его до появления уверенности. Примерно через три-шесть месяцев торгов даже осторожные трейдеры начинают спокойно относится к постоянным прибылям и убыткам.
- Сокращайте количество сделок за счет работы на крупных таймфреймах. Новичкам отлично подойдут четырехчасовые (Н4) или дневные графики (D1).
- Сократите количество торговых активов и старайтесь за одной валютной парой закреплять не менее $1000. Если у вас на счету $3000, то вы можете работать только с тремя валютными парами. Если же депозит $1000 или меньше – нужно остановиться на одном активе.
- Учитесь спокойно относиться к допущенным ошибкам. Выясните причину промаха и двигайтесь дальше.
В завершении теоретической психологической подготовки трейдеров напомню, что устойчивость свойственна тем, кто воспринимает валютный рынок только в качестве одного из множественных источников дохода и работает над колесом финансового баланса. Когда есть уверенность в будущем — можно переживать из-за временных потерять.
Домашнее задание
- Перейдите на сайт любого брокера, скачайте торговый терминал Метатрейдер 4 и откройте демонстрационный счет. Это простая процедура, с прохождением которой проблем возникнут не должно. Если не получится — опишите свою проблему в комментариях. Здесь вам нужно изучить интерфейс терминала, а также научиться выставлять торговые ордера, Stop Loss и Take Profit.
- Перейдите в раздел «Торговые стратегии», выберите понравившиеся методики и пробуйте поторговать по предложенным правилам. Ваша задача — перепробовать как можно больше вариантов и определить наиболее комфортный метод рыночного прогнозирования. То есть вы должны понять, как вам удобно анализировать график и находить точки входа в позицию.
- Закочните выполнять другие статьи из цикла форекс для начинающих. Как минимум у вас должен быть банковский депозит и колесо финансового баланса.
Что дальше
В следующий раз мы будем говорить о том, как подобрать стратегию и составить торговый план для ее реализации. Вы узнаете, в чем проблема шаблонных алгоритмов и как достичь такого эффекта, чтобы в конце каждого отчетного периода срабатывал принцип положительного математического ожидания. Всем приятного настроения 🙂
Как раз теоретической частью пренебрегают многие начинающие трейдеры и это не может пройти незамеченным. Как мне кажется, именно этому аспекту стоит уделить львиную часть времени, чтобы стать по-настоящему успешным трейдером.
Это вы верно подметили, но все-таки не стоит забывать про тех, кто хорошо учится на практике (собственных ошибках), таких тоже хватает.
Хорошо, что обговорили не только торговые моменты, но и дисциплинарные. Многие склонны полагать, что это играет второстепенную роль, хотя в трейдинге напротив, если нет дисциплины, человек уставший садиться за трейдинг — ждать хороших результатов точно не стоит.