Что такое интуитивный анализ фондового рынка
В продолжение раздела Методы анализа фондового рынка поговорим о еще одном методе анализа фондового рынка, Интуитивном. Из названия анализа становится понятно, что он основан на интуиции инвестора и опыте торговли на финансовых рынка. Интуитивным (дискретным) трейдингом называют работу с фондовым рынком, основанную на ощущении текущего состояния акции. Формируется такой навык на базе долгого опыта успешной торговли разными видами активов.
Эффективность интуитивного анализа фондового рынка
Начиная работать с разными видами активов, трейдер изучает большое количество теоретической информации:
- методы технического анализа;
- особенности различных групп акций, облигаций, фондов и далее по списку;
- методы фондового анализа активов.
Если игрок торгует активно и совершает много сделок, он начинает получать опыт. При условии ведения подробной статистики трейдер со временем приобретает способность быстро замечать закономерности в поведении акций.
Активная и грамотная торговля ведет к тому, что мозг поглощает большое количество информации, касающейся фондового рынка. Впоследствии сознание профессионального трейдера начинает быстро узнавать различные паттерны и связывать их с увиденными ранее сценариями поведения актива.
Иногда игрок не успевает осознать всю логическую цепочку, ведущую к конкретному выводу, а мозг уже выдает четкий прогноз. Такая оценка рыночной ситуации напоминает интуицию, потому что человек ощущает, чувствует, куда дальше пойдет цена акции.
Поскольку интуитивный анализ фондового рынка является навыком, сформированным на базе опыта, он способен давать положительные результаты.
Что включает дискретная аналитика
Интуитивно анализировать рынок можно на разном уровне. Мозг будет задействовать те алгоритмы, паттерны и статистику, которые ему доступны. Чем меньше техник торговли применял и тестировал игрок, тем менее богатым и многогранным будет интуитивный анализ фондового рынка.
Чтобы получать хорошие результаты, нужно выполнить много отдельных оценок состояния активов с учетом следующих рыночных процессов:
- изменение уровня спроса и предложения, отраженное в графических моделях и объемах сделок;
- взаимодействие отдельных рыночных сил;
- вход в рынок крупных игроков;
- формирования и изменение основного движения актива;
- появление или спад интереса к ценной бумаге со стороны крупных инвесторов.
Для более точного анализа можно просматривать новости, касающиеся ключевых фундаментальных факторов.
При постоянной работе с рынком в таком формате сознание будет привыкать к правильным акцентам в процессе анализа. Также мозг начнет быстро анализировать рыночную ситуацию, используя многократно отработанную логику обработки поступающей информации.
После, используя интуитивный анализ фондового рынка, трейдер сможет быстро отбирать хорошие бумаги. В короткие сроки находить лучшее время для входа в рынок и выхода из него. Формирование подобного навыка значительно облегчает торговлю.
Дискретный метод работы с данными не отменяет технический и фундаментальный анализ. Просто на выявление лучших бумаг и подходящих для открытия позиции рыночных моментов уходит намного меньше времени.
Фактически у трейдера будет ускоренно срабатывать анализ в рамках той торговой стратегии, которую он выбрал в качестве основой. Это значит, что можно искусственно управлять развитием интуитивной аналитики, выбирая ту или иную стратегию работы с рыночными данными.
Преимущества и недостатки интуитивного анализа фондового рынка
Перед тем как использовать интуитивный анализ фондового рынка на реальном счете, нужно трезво оценить данный метод торговли.
Преимущества
Ниже перечислены факторы, которые можно отнести к преимуществам дискретного анализа фондового рынка.
Увеличение шансов на получение профита
Согласно доступной статистике одни из лучших результатов показывают дискретные трейдеры. Многие игроки, придерживающиеся разработанной стратегии, не ориентируясь на собственные ощущения. Из-за этого они упускают момент изменения рыночной ситуации, не успевают адаптироваться и теряют деньги.
Профессионалы, которые прислушиваются к своей интуиции, чувствуют изменения в поведении актива намного раньше. Все, что им остается — проверить свои интуитивные прогнозы и внести необходимые изменения в торговый алгоритм.
Усиление навыков торговли на фондовом рынке
Чем больше трейдер учится чувствовать рынок, тем лучше у него это получается. В итоге игрок с каждым годом получает больше профита за счет совмещения дискретного анализа, изучения фундаментальных факторов и паттернов на графике.
Скорость принятия решений
Бывают ситуации, когда цена акции меняется сильно и быстро. Следуя стандартным методам анализа можно не успеть открыть нужную позицию. У дискретных трейдеров больше шансов вовремя предугадать резкую смену котировок. Почувствовав возможный импульс, они могут открыть позицию со стопом и, сведя риски к минимуму, взять почти все движение. Скорость реакции важна и для своевременного выхода из рынка.
Чем больше трейдер использует дискретный анализ, тем более острым становится его восприятие рынка. Все потому, что мозг формирует новые нейронные связи под те виды активности, которые присутствуют в жизни человека постоянно.
Здесь действует принцип медленно/умеренно/быстро:
- Сначала улавливать на уровне интуиции ключевые изменения рынка сложно. Мозг только формирует нужные связи нейронов.
- Потом трейдер становится способным ощущать рыночную ситуацию на уровне умеренной эффективности прогнозов.
- После длительной практики, когда нейронные связи под интуитивный анализ сформированы, мозг действует быстро. В итоге игрок уже не тратит много времени на получение правильных выводов.
Таким образом, эффективность интуитивного анализа постепенно улучшается, по мере того, как новичок становится профессионалом.
Недостатки интуитивного анализа фондового рынка
У интуитивного анализа есть и минусы, которые стоит учитывать.
Неправильный фокус
Если в процессе обучения практике трейдинга игрок не научился абстрагироваться от эмоций, то при анализе рынка он может выдавать желаемое за действительное. Такая привычка в итоге укореняется и делает интуитивный анализ неточным.
Например, трейдер уже открыл сделку в бычьем направлении и поэтому хочет, чтобы котировки пошли вверх. На фоне у него срабатывает осознание, что есть признаки смены тренда. Но, привыкнув потакать своим ожиданиям, трейдер игнорирует сигнал дискретного анализа. В итоге позиция уходит в минус. Пытаясь ориентироваться на ощущения, игрок не отделяет свои субъективные желания от реальной фоновой аналитики.
Нестабильность эмоционального состояния
На эмоции могут оказывать влияние самые разные факторы: семейные проблемы, негативный осадок от прошлой убыточной сделки или просто плохая погода. Сумма неприятных граней торгового дня легко выбивает из колеи многих трейдеров. В таком состоянии можно легко допустить ошибку.
Для точного интуитивного анализа нужно быть спокойным. В противном случае риск принятия неверного решения станет слишком большим. Проблема в том, что в состоянии покоя во время сложной ситуации/внезапного профита удается оставаться немногим.
Желание быстро принять решение
Трейдер может распознать возможности для выгодной позиции. Иногда для входа в рынок по правильному сигналу требуется ждать коррекции. Некоторые игроки не станут ждать в такой ситуации и откроют сделку не в самый лучший момент.
В итоге может сформироваться привычка идти на компромисс после интуитивного выявления возможности для получения прибыли. Постоянное нарушение торгового алгоритма в определенный момент приведет к серьезным потерям.
Для минимизации недостатков интуитивного анализа, советуем начинающим инвесторам прочитать статьи в разделе Как не потерять деньги на Форекс.
Заключение
Интуитивный анализ фондового рынка будет работать, если трейдер торгует строго по торговой стратегии и приучает себя блокировать эмоции при работе с рынком.
Для получения рабочего навыка интуитивной торговли потребуется время от года. При условии положительной статистики сделок. По этой причине начинающим трейдерам не рекомендуется строить свою торговлю на интуитивном анализе фондового рынка. Но со временем дискретный анализ учитывать рекомендуется.
Полагаться на интуитивный анализ стоит только тогда, когда интуиция достаточно хорошо развита в процессе получения опыта торговли. По крайне мере на первоначальном этапе я бы на такого рода стратегию точно не надеялся.
Интуитивный анализ вполне может применяться в сфере торговли и многие только на нем и завершают свои сделки в большой плюс, причем есть действительно интересные трейдеры, которые полагаются только на интуицию и это неважно, пока есть заработок, как мне кажется.