Криптовалютный рынок

Криптовалютный рынок: особенности и характеристики

Криптовалютный рынок — самый молодой представитель финансовых рынков. В отличие от традиционных вариантов (фондовый рынок, товарно-сырьевой, валютный) он существует около десяти лет. Тем не менее, уже обрел огромную армию фанатов, которым нравится повышенная волатильность активов, созданных на основе блокчейн-технологии.

Криптовалютный рынок

Основные характеристики криптовалютного рынка

Криптовалютный рынок — это огромный слой современной экономики, состоящий из всех известных цифровых блокчейн-монет (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP и т.д.), а также инфраструктуры, обеспечивающей сделки на их основе.

В общих чертах он похож на тот же фондовый или валютный рынки. Но основной отличительной чертой является повышенная изменчивость цены его активов, позволяющая получать солидный доход за считанные недели, дни или даже часы.

Самым простым способом стать участником криптовалютного рынка является переход в категорию трейдеров. Для операций по цифровым деньгам на блокчейн-основе не требуется больших усилий или значительных финансовых вливаний. Для трейдинга на большинстве бирж или обменников, на которых производятся сделки по этим активам, достаточно несколько десятков долларов или пару сотен рублей.

Характеристики криптовалютного рынка

Весь рынок достаточно неравномерно распределен между различными мировыми регионами:

  1. Азиатско-тихоокеанский географический регион — объединяет в себе около 38% всего объема рынка (монет на кошельках), более 50% мощностей майнинга (КНР — мировой лидер добычи блокчейн-денег) и около 30% всех обменников.
  2. Европейский регион — объединяет около 30% рынка и существенную долю компаний, занятых в обменных операциях (около 37%) и малое количество майнеров (объясняется дороговизной добычи в его странах).
  3. Североамериканский регион (США и Канада) — объединяет 27% объемов рынка, а также треть всех майнеров мира. Биржи и обменники здесь не так многочисленны и составляют лишь около 17% от общемирового показателя.

Остальные рынки менее значительны, но они всегда имеют возможность выйти в лидеры на таком нестабильном и развивающемся рынке. Каждый день появляются новые криптовалюты, биржи, обменники и прочие участники/объекты криптовалютного рынка. Каждый из них может перевернуть ситуацию с ног на голову.

Торговля на криптовалютном рынке: децентрализованные и централизованные биржи

Торговля на криптовалютном рынке

Основная “жизнь” криптовалютного рынка неразрывно связана с биржами (хотя малую долю еще забирают себе небольшие обменники), на которых трейдеры со всего мира совершают операции для получения спекулятивной выгоды. Условно их можно разделить на два основных подвида:

  • децентрализованные биржевые площадки;
  • централизованные биржевые площадки.

Децентрализованные биржи — это площадки, сделки на которых заключаются следующим образом:

  1. На сайте публикуются объявления продавцов.
  2. Покупатели изучают предложения и создают заявки на покупку.
  3. Начинается обсуждение сделки и заключается договоренность, после которой покупатель направляет средства на указанные реквизиты.
  4. Продавец проверяет поступление и отправляет нужную сумму на криптокошелек его клиента.

Схема позволяет сохранить конфиденциальность на максимальном возможном уровне. С другой стороны, существует значительный риск нарваться на мошенника. В связи с этим важно делать покупку только у тех продавцов, которые имеют самые высокие баллы репутации на площадке.

Централизованные биржи — это онлайн-сайты, сделки по покупке и продаже криптовалюты на которых заключаются непосредственно на площадке. Там же монеты и хранятся на веб-кошельках продавцов и покупателей до запроса на вывод.

Такая биржа выступает в роли надежного посредника, который за безопасность сделок и защищенное хранение активов берет определенный процент из операций каких-то типов (покупка/продажа или вывод на внешнее хранилище, вне биржи).

Централизованные биржи можно разделить на такие условные виды:

  1. Чисто криптовалютные — сделки заключаются исключительно по обмену одних блокчейн-монет на другие.
  2. Фиатно-криптовалютные — биржи, на которых кроме криптовалютных считов можно завести фиатные (с рублями, долларами, евро и другими мировыми валютами). Таким образом, купить или продать условный Bitcoin можно как за условный Ethereum, так и за любую классическую валюту. Такие биржи существенно более удобны и снижают порог входа на рынок до минимальной сложности. Точно так же, как и выход из рынка в фиат.

Процесс торговли на обоих видах площадок практически идентичен. Трейдеры создают ордера на покупку или продажу монет, после чего заявки попадают в общий стакан. Сумма сделки блокируется на кошельке. Как только кто-то покупает ордер на рынке, нужная сумма поступает на кошелек внутри аккаунта пользователя.

Криптовалютный рынок -История становления.

История криптовалютного рынка

Разговоры о криптовалютном рынке не умолкают практически с самой зари начала существования первой криптовалюты — Биткоина. Многие до сих пор не могут понять, на чем основан огромный рост этой сферы. Для того, чтобы разобраться в этом, нужно хотя бы немного изучить развитие истории рынка криптовалют:

  • первые значительные успехи (2013-2014 годы) — период, когда курс Биткоина был нестабильным, но обращал на себя внимание то падениями, то ростом в десятки и даже сотни раз (момент, когда свою огромную роль сыграла такая страна, как Китай, где криптовалютой впервые можно было расплачиваться за продукцию ряда официальных производителей, что спровоцировало еще больший локальный рост курса в этом государстве);
  • тносительная стабилизация рынка (2015-2016 годы) — годы, на протяжение которых шел медленный рост цены, основанный на том, что “цифровое золото” доказало свою жизнеспособность;
  • тремительный взлет и расцвет альткоинов (2017-ый год) — период, во время которого о криптовалютах действительно заговорили по всему миру (возник огромный успех и рост курса Биткоина, который спровоцировал появление других криптовалют в массовом количестве, а также рост тех альткоинов, которые появились даже раньше, среди которых были нынешние преследователи цифрового золота: Ethereum, Litecoin, Ripple и прочие);
  • постепенная легализация и откат рынка (2018-ый год) — период, когда правительства стран больше не могли игнорировать криптовалюты и начали создавать законопроекты для действенной регулировки рынка или хотя бы для частичного влияния на его процессы;
  • новый рост (2020-2021 годы и по нынешний момент времени) — топовые криптовалюты не только вернулись к показателям максимумов 2017-го года, но и превысили их уже в два-три и более раз (все большая часть сообщества верит в успех монет и если не занимается трейдингом, то вкладывается в длительный холдинг или майнинг).

История криптовалютного рынка не впечатляет стабильностью, а иногда откровенно “падала в пропасть”. Но, как показало время, те, кто всегда и неуклонно верил в успех Биткоина и топовых альткоинов, оказался прав и приумножил свое состояние в разы. Чего бы точно не смог сделать за столь короткий период на других финансовых рынках.

Особенности криптовалютного рынка

Выделяя главные характеристики рынка централизованных и децентрализованных блокчейн-активов, нужно сделать акцент на:

  • более низкой ликвидности — если Биткоин можно купить и продать практически на всех площадках практически за любой актив, то с альткоинами далеко не везде все удобно и разнообразно;
  • высокой волатильности — все активы, кроме стабильных криптовалют, привязанных к курсу фиата, очень сильно подвержены курсовым колебаниям на коротких дистанциях;
  • повышенная востребованность комплексного фундаментального анализа для эффективного трейдинга;
  • наличие корреляции между традиционными и криптовалютным рынком, которые взаимно проникают друг в друга и влияют на курсовые колебания;
  • отсутствие необходимости в посреднических услугах брокеров для обычным, частных трейдеров (хотя некоторые считают биржи аналогами брокеров);
  • уникальную экосистему биржевых площадок, которая сильно отличается от тех же фондовых бирж (но крупные криптобиржи постоянно стремятся на пути совершенствования к стандартам других рынков);
  • повышенную доступность децентрализованного рынка, который не привязан к конкретным биржам — поставщикам ликвидности.

Это лишь часть факторов, но даже они отчетливо отделяют криптовалютный рынок и его участников от всех остальных типов финансовых рынков.

Заключение

Изучая и сравнивания трейдинг на классических рынках и торговлю на криптовалютном аналоге, можно найти как множество сходств, так и уйму отличий. Есть как плюсы, так и минусы у каждого из вариантов.

Фондовый, валютный и товарно-сырьевой рынки отлично подойдут любителям более стабильных площадок и защиты государственных регуляторов. Криптовалютный рынок менее защищен, но более вариативный, гибкий, разнообразный и доступный для любых категорий инвесторов.

Но на фоне этого отчетливо просматриваются значительные риски, связанные с характеристиками этого вида финансового рынка. Если не изучить его и плохо понимать его функционирование, оказаться “у разбитого корыта” можно гораздо быстрее, чем на других рынках.

Стратегии на криптовалютном рынке

Популярные стратегии для торговли на криптовалютном рынке Криптовалютный рынок создал сотни подходов к торговле и заработку на основе обмена децентрализованных токенов. Какие-то из них можно назвать полноценными торговыми стратегиями, другие же — просто индивидуальные вариации трейдинга. В этой статье мы…