Стратегии на фондовом рынке

Популярные стратегии для торговли на фондовом рынке

Торговля на фондовом рынке — сфера, которая не терпит тех, кто воспринимает ее, как что-то несерьезное либо же наполненное случайностями. Успеха и профессионализма в трейдинге достигают только те, кто развивают свои навыки и используют проверенные временем стратегии на фондовом рынке. Либо же те, кто создает собственные подходы, но это уже удел опытных экспертов.

Стратегии на фондовом рынке

В этой статье мы расскажем о том, какие самые действенные стратегии фондового рынка признаны лучшими со стороны сообщества трейдеров. Также поделимся сведениями о том, какая из них подойдет для разных подтипов игроков рынка.

Почему использование стратегии на фондовом рынке так важно?

Условно все торговые стратегии можно разделить на два основных подвида:

  • простые — для их применения достаточно собственного ума и возможностей аналитической стороны мозга, а также не требуется искать обходные пути и не всегда доступные профессиональные инструменты;
  • профессиональные — помимо собственных навыков при их использовании не обойтись без дополнительного программного обеспечения, торговых роботов, трейдерских программ, нескольких торговых счетов, переплетения разных подходов.

Новичкам проще будет начать с простых стратегий, которые более универсальны и смогут помочь в наборе опыта. Но не нужно считать, что простые варианты не могут привести к успеху и не позволят заработать. Единственное отличие лишь в потенциале. Хороший трейдер с профессиональными стратегиями имеет более высокий его потолок.

Но это не значит, что нужно сразу же “кидаться в омут с головой”, не освоив азы на основе простых стратегий.

Ваша задача, как новичка, сейчас:

  1. Выбрать одну из торговых стратегий под себя.
  2. Изучить все ее тонкости.
  3. Начать использование со стремлением к стабильному выходу в плюс без потерь (не нужно спешить зарабатывать много, главное — не терять).
  4. Оттачивать свои навыки на простой стратегии с минимальными рисками до предельного уровня автоматизма с целью — выйти на более-менее заметный постоянный заработок.

Так можно преодолеть ту невидимую планку, которую не суждено пройти 90% всех начинающих торговцев и инвесторов рынка акций, облигаций и индексов. Вы не должны пополнить ту “армию неудачников”, которая попалась на манипуляции других участников рынка, потеряла свои вложения и больше не верит в то, что на фондовом рынке можно заработать будучи мелким частным инвестором.

Две основных подгруппы простых стратегий для фондового рынка

Простые стратегии фондового рынка формируются в строгой зависимости от двух главных видов участников этой деятельности. К ним относят:

  1. Инвесторов фондового рынка.
  2. Спекулянтов фондового рынка.

Основной отличительной чертой инвесторов является то, что они вкладываются в ценные бумаги на долгое время. Они занимаются анализом и находят те активы, в которые можно вложиться с целью ожидания роста цены в будущем. Инвесторам не важны краткосрочные колебания, но важен результат через месяцы или даже годы.

Основные подгруппы стратегии на фондовом рынке

У спекулянтов все наоборот — они не смотрят в далекое будущее и проводят анализ таким образом, что грамотно купить или продать ценные бумаги в ближайшее время. Их деятельность гораздо более активна, а прибыль от сделок более слабая (как и вероятные убытки). Они могут заключать десятки и даже сотни сделок в день/неделю. Также спекулянты гораздо более зависимы от качественного технического анализа на основе разнообразного программного обеспечения.

Общие стратегии на фондовом рынке спекулянтов

Среди этой категории участников рынка существенно распространены такие общие стратегии, которые зачастую являются основой и применяются в связке с какой-то из углубленных стратегий:

  • Скальпинг — стратегия, которая предпочитает активы без большой волатильности (скачков цены вверх и вниз). Использующие ее трейдеры заключают огромное количество сделок на покупку и продажу, собирая сливки с малейших колебаний цены. От открытия до закрытия позиции у них может пройти всего несколько секунд. Главная цель — заработать на незначительных колебаниях цен покупки и продажи.
  • Свинг — стратегия, которая похожа на предыдущую, но позволяет увеличить интервал между приобретением и продажей ценной бумаги на срок от нескольких часов до нескольких дней. Спекулянт пытается вложиться в покупку на как можно более низкой точке ценового графика и продать актив в момент, когда цена будет как можно выше это же точки.
  • Интрадей — стратегия с активностью внутри одного торгового дня. Спекулянту нужно успеть закрыть открытую позицию в рамках этого же дня с максимальной для себя прибылью. В отличие от скальпинга и свинга, игрок рынка здесь предпочитает максимально волатильные активы с самыми заметными колебаниями. Они позволяют заработать и отдать заемные средства кредитору с минимальными процентами или с их полным отсутствием (часто именно те, кто использует интрадей, торгуют “не на свои”).

Общие стратегии инвесторов

Общие стратегии инвесторов

Как и в случае со спекулянтами фондового рынка, категория инвесторов также делится на группы, в зависимости от предпочтения какой-то из основных общих стратегий:

  1. Долгосрочная стратегия (1 и более года между открытием и закрытием позиции) — подход, который основывается на фундаментальном анализе. Перед тем, как вложиться в ценную бумагу с целью продать ее через год и более, нужно долго и внимательно учитывать такие факторы, как: политический, экономический, социальный, исторический, новостной и прочие. Возможно использование также и технического анализа. Но его результаты будут не слишком точны, т.к. применяться будет недельный или даже месячный интервал обновления графика.
  2. Среднесрочная стратегия (между открытием и закрытием позиции проходит не менее месяца и не более года) — стратегия для инвесторов, которые, как и спекулянты, любят пользоваться подробным техническим анализом, используя математику, подсчеты, программы. Часто среднесрочная стратегия прерывается трейдером не только в конце цикла, но и в его середине.
  3. Краткосрочная стратегия (не более нескольких недель между открытием и закрытием позиции) — инвестор, который чем-то похож на спекулянтов, но ориентирован на более длительные вложения. Чаще всего используется в связке с дневными и часовыми таймфреймами графиков.

Более углубленные стратегии, которые используются для индивидуального трейдинга

Несмотря на то, что углубленные торговые стратегии фондового рынка — это неисчисляемое множество подходов к инвестициям, многие из них уже устоялись и доказали свою эффективность. Они осваиваются новичками, но они же используются профессионалами в зависимости от актива для вложений, периода, экономических, политических и прочих реалий, влияющих на рынок.

Опишем каждую из них в общих чертах:

  • стратегия распределения рисков — основывается на формировании инвесторского портфеля, состоящего из разных типов акций, облигаций, индексов (основной целью является сочетание краткосрочных и долгосрочных, рискованных и надежных, отечественных и зарубежных инструментов и грамотное их сочетание для того, чтобы выйти на постоянный рост за счет компенсации падения одних активов ростом других);
  • дивидендная стратегия — основывается, в первую очередь, не на возможности заработка на покупке/продаже актива, а на получении дохода от владения в виде дивидендов (сейчас можно найти сотни интересных компаний, которые будут выплачивать средства за владение ценными бумагами от раза в год до четырех раз за 12 месяцев);
  • стратегия подбора недооцененных активов — инвестор или спекулянт ищет ценные бумаги, которые на данный момент имеют несправедливую рыночную цену, но обладают потенциалом к росту (потребуется очень подробный фундаментальный анализ в сочетании с мощным техническим анализом);
  • стратегия ориентирования на уровень поддержки и сопротивления внутри графика (на нижнюю и верхнюю границу цены соответственно) — позиция открывается с расчетом на то, что цена в какой-то момент пойдет в определенную сторону от данных значений;
  • канальная стратегия — требует профессионального анализа графика для фиксации того, что график начал двигаться в определенном “канале” и не выходит ни за нижнюю, ни за верхнюю его границу длительное время (благодаря этому можно безопасно купить его на низах и продать на верхах (либо наоборот) при повторении цикла).

Подбор стратегии на фондовом рынке под себя: как это делать

Для того, чтобы выбрать стратегию, которая идеально подходит конкретно вам, нужно:

  • Определиться с тем, кто вы — инвестор или спекулянт.
  • Понять, сколько времени вы готовы уделять сделкам.
  • Понять, готовы ли вы заниматься по отдельности фундаментальным и техническим анализом или их сочетанием.
  • Определиться с тем, готовы ли вы уделять общему циклу трейдинга полный рабочий день или всего пару часов в сутки.

Этого будет достаточно для того, чтобы сравнить свои ответы с требованиями для эффективной реализации основных и углубленных торговых стратегий фондового рынка.

Общие выводы в теме подбора стратегии для фондового рынка

Выбор в пользу использования стратегии на фоне отказа от необоснованных или обоснованных на эмоциях решений является основой для будущего успеха. Именно таким подходом из выделяется тот новичок, который двигается на пути к профессионализму в сфере торговли на фондовом рынке. Навсегда отказавшись от торговли только на интуиции и эмоциях, можно достичь действительно многого.