• Рады приветствовать Вас на Форуме Хорошего Сервиса !

    Присоединяйтесь к сообществу трейдеров прямо сейчас

    • Научитесь зарабатывать и приумножать свои финансы
    • Поделитесь опытом торговли Forex с начинающими трейдерами
    • Имеются вопросы ? Не стесняйтесь ! Пройдите регистрацию задайте вопрос и получите ответ
    • Общайтесь и заводите новые знакомства

Анализ EUR/USD и других пар на базе открытого интереса от Армада Маркетс

Armada Markets

Пользователь
#1
Добрый день! Посмотрим, как изменилась динамика открытых позиций и какие выводы можно из этого сделать. По данным CFTC за 29.03, в паре eur/usd по прежнему превалировали продажи (90к против 41к покупок) среди физ.лиц. Юр.лица, уже которую неделю, удерживают “бычью” позицию (117к против 55к продаж). Клиенты крупного брокера ОАНДЫ заняли нейтральную позицию (50/50). Мы уже давно писали о том, что открытые физ.лицами продажи не дадут паре упасть, т.к. для ММ внизу денег мало. Так и вышло – сейчас пара торгуется на уровне, где она была 13.03. В добавок к этому вчера мы наблюдали классический “стопосъем”, когда на выступлении Драги на мгновение обновили дно, что-бы “высадить” лишних пассажиров перед “выстрелом” на 200 пунктов. Это значит, что направление “правильного” движения пары было уже известно до выступления.
Пара gbp/usd консолидируется с небольшим повышением, и уже в который раз данные CFTC однозначно указывают на будущий рост пары. По цифрам ситуация не сильно изменилась с момента нашего прошлого обзора – физ.лица продают, юр.лица покупают. Данная ситуация указывает на накопление потенциала для быстрого и мощного роста курса gbp/usd.
Интересная ситуация сложилась с парой usd/jpy и всеми jpy-кроссами. В прошлый раз, опираясь на данные открытых позиций, мы сделали вывод, что usd/jpy будет падать. Так и продолжалось до заявлении Банка Японии о продолжении печатания денег. Последние данные CFCT за снижение пары usd/jpy, т.к. физ.лица покупают, а юр.лица продают пару. После такого движения вверх (особенно eur/jpy и gbp/jpy) многие клиенты крупных брокеров должны засесть в продажах по мере движения вверх в расчете “на коррекцию”. Например, в ОАНДЕ, в паре gbp/jpy, уже открыто 65% на продажу. В паре eur/jpy на дневном графике формируется нечто похожее на треугольник, но в какую сторону будет выход из данной формации – сейчас можно только гадать. По JPY-парам очень интересная ситуация и будем наблюдать, чью сторону примет рынок и как изменилась позиция на фьючерсном рынке после данного движения.

Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#2
Добрый день! Неделя выдалась интересной, и начнем по порядку. Ситуация с eur/usd и gbp/usd не поменялась, по данным CFTC физические лица удерживают продажи, в то время как юридические наращивают покупки. Об этом мы уже пишем много недель подряд, и действительно – с момента прошлого обзора обе пары “выстрелили” на ~200 пунктов. Eur/usd так и не дошла до наших уровней buy limit и движение состоялось без нас. По данным на 05.04, ситуация следующая: eur/usd физ.лица 44к покупок против 110к продаж, юр.лица 148к покупок против 64к продаж. Клиенты ОАНДЫ также удерживают 55.75% на продажу от суммарной нетто-позиции. GBP/USD: физ.лица 32к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок против 60к продаж. Это значит, что от покупок сейчас работать проще.
Продолжаем наблюдать йену и её кроссы – по данным на 05.04, ситуация на фьючерсном рынке не поменялась – физ.лица стояли в покупке usd/jpy, в то время как юр.лица в продаже. После заявлений банка Японии все знают куда двинулся курс. После такого роста во многих крупных брокерских ритейл-компаниях клиенты теперь активно продают как саму usd/jpy, так и jpy-кроссы. В ОАНДЕ, например, по eur/jpy 57.5% продаж, по gbp/jpy 58.7%. Будем с нетерпением ждать данные CFTC за эту неделю, которая закончилась новым ослаблением йены. Сейчас очень сложно сделать какой-либо вывод по этим противоречивым данным.
Сегодня у нас целых 2 торговых идеи – одна основана на данных CFTC, другая – на паттерне. Итак – внимательный читатель помнит, что мы писали про пару gbp/usd выше. Не будем гоняться за ценой, а ставим лимитные ордера на покупку, как показано на рисунке. Ставка на то, что в данной проторговке большинство продало, и ММ не выгодно идти вниз. Вторая идея – покупка пары usd/pln по текущей, и один раз можно добавить чуть ниже. Стоп на обоих рисунках – нижняя линия. Кстати, для справки – спрэд LMAX (= наш) по usd/pln днем около 5 – 12 пунктов. А какой у вашего брокера? Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#3
Добрый день! Уходящая неделя запомнилась, в первую очередь, небывалым падением драг.металлов, на товарных биржах приостанавливали торги, расширяли лимиты и увеличили ГО. Каждый аналитик уже “притянул за уши” практически любое объяснение данному движению, не будем и мы отставать от тренда и выскажем свое видение. А связано это с тем, что Кипр вынудили продать свои золотые запасы, и теперь ММ просто обязан подогнать цену, что-бы Кипр “скинул” свой запас на самых лоях, а “сильные руки” его благополучно приняли. Те, кто кричит, что инфляции нет, поэтому спрос на защитный актив иссяк – просто не ходят по магазинам. В добавок к этому предпосылка к обвалу была давно – уже много месяцев назад мы писали, что во многих крупных FX компаниях клиенты практически поголовно засели в покупках как по золоту, так и по серебру. Еще в декабре у клиентов ОАНДЫ было открыто около 90% от суммарной нетто-позиции на покупку, а по мере движения вниз данная позиция только увеличивалась. Но клиенты успешно пересиживают убытки – до сих пор 73% по золоту открыто на покупку, остальных уже закрыло по маржин-колу. Логичнее всего было-бы увидеть продолжение падения до уровня 1260$ (движение на величину предыдущей проторговки), тогда длинная позиция по золоту “схлопнется” окончательно, а многие встанут наконец в продажу (вместе с Кипром).
Валютные пары вели себя не так интересно. По данным CFTC за 17.04, позиции участников фьючерсного рынка почти не изменились. По EUR FX физ.лица удерживают 35к покупок против 86к продаж, юр.лица 142к покупок и 72к продаж. GBP – физ.лица удерживают 27к покупок против 97к продаж, юр.лица 158к покупок и 63к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают -53% по eur/usd и +55% по фунту. Резюме: обе пары по прежнему склонны к росту, т.к. “слабые руки” (читай – физ.лица) их упорно продают.
Прошлая торговая идея по фунту сработала частично – от первого уровня пара отскочила на 45 пунктов, а от второго на 85 (см. рисунок), но сильного движения вверх не последовало. Потерять тут было нельзя – в худшем случае безубыток. Идея с покупкой usd/pln в силе – цена пока не дошла до уровня стоп-лосса. Других идей пока у нас нет.
P.S. выбран трэйдер месяца за март, прочитать короткое интервью с ним и посмотреть стэйтмент можете на нашем сайте.



 

Armada Markets

Пользователь
#4
Добрый день! Пара eur/usd и gbp/usd укрепились с момента последнего обзора, особенно фунт. По данным CFTC за 26.04 для eur/usd, позиция сил особо не изменилась – физ.лица продают, а юр.лица покупают пару. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица держат 34к покупок против 94к продаж, а юр.лица 148к покупок против 59к продаж. Клиенты ОАНДЫ удерживают продажи по eur/usd в размере 57.8% от суммарной нетто-позиции, по фунту продаж 53%. Ситуация определилась и с йеной – по данным CFTC физ.лица укрепляют продажи йены (26к покупок против 106к продаж), в то время как юр.лица наращивают покупки – 159к против 38к продаж. Клиенты ОАНДЫ тоже считают, что пара будет расти – 61.6% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Вывод – eur/usd и gbp/usd имеют все шансы на продолжение роста, т.к. “слабые руки” по-прежнему продают обе пары, а вот паре usd/jpy пора начать хорошую коррекцию к росту, т.к. многие поверили в рост и встали “по тренду”. Клиенты SAXO банка тоже удерживают 61.92% на покупку.
За торговой идеей на сегодня далеко ходить не надо – ставим лимитные ордера на продажу по usd/jpy на уровни 98.56 и 99.22, стоп 99.64, тейк 96.91. На 4-часовом графике пары видно формирование фигуры (некой проторговки), что значит в скором будущем сильное движение. Куда именно будет выход – заранее сказать невозможно, ясно лишь одно – ММ будет следить за накопленной позицией и не упустит свой шанс на этом заработать. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.
 

Armada Markets

Пользователь
#5
Добрый день! Неделя выдалась скучная, особых движений не было, основные пары консолидируются. По данным CFTC число открытых позиций явно сокращается – участники ожидают в стороне выхода пар в какую-нибудь сторону. По данным за 3 мая, физ.лица удерживали 57к покупок EUR FX против 87к продаж, юр.лица тоже сократили свои позиции – 114к покупок против 78к продаж. Клиенты SAXO банка настроены более активно – 69.10% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу, крупные позиции на продажу удерживают аж с 1.2770 и 1.2870. В ОАНДЕ данный показатель -55.1%. Вывод: с бОльшей долей вероятности выход из консолидации состоится вверх. По паре gbp/usd ситуация аналогична – физ.лица удерживают 31к покупок против 91к продаж, юр.лица наоборот – 134к покупок против 60к продаж GBP FX. Клиенты SAXO банка тоже склоняются к падению – 57.9% от суммарной нетто-позиции удерживается на продажу, большие объемы стоят в промежутке 1.5000 – 1.5100. Клиенты ОАНДЫ солидарны – 56.6% открыто на продажу. Вывод: искать точки входа на покупку. По йене ситуация сложилась однозначная – данные CFTC, SAXO и ОАНДЫ полностью совпадают с ощутимым перевесом покупателей usd/jpy. Наша прошлая торговая идею на продажу данной пары еще актуальна, сработали оба ордера от 98.56 и 99.22. Ждем падения ) Золото и серебро рисуют на часовых графиках треугольники, похоже, что как минимум еще 1 “прострел” вверх нам гарантирован. По обоим активам клиенты ОАНДЫ до сих пор удерживают покупки, хотя позиции заметно сократились. Было бы логично увидеть еще один виток снижения, т.к. многие покупали, как обычно, без стопов по мере падения металлов.

Торговая идея на сегодня – краткосрочная покупка nzd/usd по текущей, основанная на возможном снятии стопов последним 4h шипом, как показано на рисунке. Если eur/usd “выстрелит” в ближайшее время, то и nzd/usd может немного скоррелировать.

 

Armada Markets

Пользователь
#6
Добрый день. Сейчас на рынке интересная ситуация – несмотря на то, что многие продавали пары eur/usd и gbp/usd, они на самом деле упали с момента нашего последнего обзора. Сейчас пары пошли против юр.лиц, что случается весьма редко, либо характерно, скорее, для флэта, когда пара торгуется в неком коридоре, двигаясь то в сторону физических, то юридических лиц. Данные CFTC за 10.05 показывают, что позиции участников фъючерсного рынка сократились. По EUR FX физ.лица удерживали 86к продаж против 52к покупок, юр.лица 115к покупок против 69к продаж. Можно предположить, что к нынешнему моменту физ.лица либо закрыли свои продажи, либо уже перевернулись на покупку в надежде поймать отскок. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты Дукаскопи открыли 56% от суммарной нетто-позиции на покупку. По GBP FX физ.лица удерживали 31к покупок и 95к продаж, юр.лица уже 138к покупок и 53к продаж. Клиенты ОАНДЫ открыли 57% от суммарной нетто-позиции на покупку. Сейчас сложно сделать однозначные выводы, т.к. в прошлый раз данные по открытым позициям не сработали. Вполне возможно, что перед волной вверх идет отпугивание “лишних пассажиров”. Если так, то в среднесроке данные CFTC окажутся верными, a частным клиентам брокерских компаний дадут возможность заработать второй раз – на коррекции к падению. Интересная ситуация и с aud/usd – после такого падения следует ожидать небольшой коррекции и продолжения падения, т.к.клиенты ОАНДЫ активно покупают (+71%), а значит, что похожая картина и по всему рынку.
Подведем итог по прошлым торговым идеям: nzd/usd хоть и сразу “выстрелила” на 90+ пунктов, но не дошла до цели. Во всяком случае потерять тут было не возможно, т.к. просадки не было. Продажи по usd/jpy закончились более печально – от первого уровня цена даже не отскочила, зато от 99.22 была коррекция на 60+ пунктов, после чего сработал стоп-лосс. По нашей давней долгосрочной покупке usd/pln (см.рисунок) все удачно – пара начала рост от обозначенного первого уровня, до нижнего уровня buy limit немного не дотянули. Целью видится 1.3200, хотя уже сейчас прибыль составляет ~ 1000 пунктов. Сегодняшная торговая идея осноана на тои-самой идее, что и предыдущая. Покупаем краткосрочно пару gbp/usd по текущей со стоп-лоссом 1.5190, цель – 1.5315.
P.S. на нашем сайте обновилась рубрика “трейдер месяца”, где вы можете ознакомиться с выбранным нами трейдером месяца, прочитать короткое интервью и посмотреть стейтмент.



 

Armada Markets

Пользователь
#7
Добрый день! С 15.05 пара eur/usd, по большому счету, стоит на месте, торгуясь во флете. Данные CFTC и за 17.05 показывают прежнюю динамику – физ.лица продают EURO FX, a юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ тоже настроены оптимистично – 53.5% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. В рамках текущего флета возможна и коррекция, хотя данные открытых позиций предполагают продолжение нисходящего движения. По GBP FX ситуация аналогична – физ.лица активно продают, юр.лица покупают. Клиенты ОАНДЫ, (а, стало быть, и по рынку в целом), удерживают 58.55% от суммарной нетто-позиции на покупку, а Дукаскопи +67%. Как видим, данные CFTC и крупных брокеров снова противоречат друг другу, однако в последние дни пары шли скорее против последних. Лидеры покупок сейчас золото, серебро и пара aud/usd – если посмотреть по графику, то видно, что по совместительству они и лидеры падения. Больше всего продают eur/aud, gbp/jpy и eur/jpy, поэтому пока работать от продаж по данным инструментам опасно.
Пара usd/pln немного подрасла, но до обозначенного уровня 3.32 еще не дошла. Прошлая краткосрочная торговая идея по gbp/usd сработала “ювелирно”, позволив зафиксировать ~80 пунктов. Напомним, что она основывалась на возможном снятии стопов (прокол пред.минимума). Торговая идея на сегодня – buy limit по паре eur/gbp, как показано на рисунке. Ищем точку входа на границе пред.проторговки, где большинство продало, о чем свидетельствуют открытые позиции клиентов ОАНДЫ. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#8
Добрый день! С момента нашего прошлого обзора ситуация с основными парами стала проясняться. Сперва пара eur/usd сходила ниже против позиций клиентов крупных брокерских компаний, затем поднялась к уровню 1.3050. Данные по CFTC за 24.05. по открытым EUR FX позициям на фьючерсном рынке показывают, что физ.лица удерживают продажи (43к контрактов покупок и 124к продаж), в то время как юр.лица делают все наоборот – 178к покупок против 70к продаж. Клиенты крупного брокера ОАНДЫ удерживают 56% от суммарной eur/usd нетто-позиции на продажу, Дукаскопи тоже 56%, клиенты SAXO-банка 69%. Можно сделать вывод, что с бОльшей долей вероятности пара будет расти и следует искать точки входа на покупку. Ситуация с фунтом аналогична – по данным CFTC физ.лица удерживают 33к покупок против 110к продаж, в то время как юр.лица 159к покупок и 55к продаж. Клиенты ОАНДЫ заняли нейтральную позицию, клиенты SAXO и Dukascopy продают немного больше, чем покупают. Интересная ситуация с парой usd/jpy – клиенты всех трех обозначенных компаний (а значит – и по рынку в целом) активно покупают пару “по тренду” (ОАНДА +63%, Dukascopy +89%, SAXO + 68%. Данные CFTC тоже укладываются в общую картину – йену покупают юр.лица (188к против 50к продаж), в то время как физ.лица продают (115к против 15к покупок). При таких данных сейчас следует искать точки входа на продажу пары usd/jpy. В прошлый раз больше всего покупок было по золоту, серебру и паре aud/usd – золото, действительно, дорожало в моменте на 20$, серебро осталось на месте, aud/usd показал новый локальный минимум. Лидером продаж была пара eur/aud – сегодня, по иронии, она вновь показала многомесячный максимум. Больше всего сейчас покупают пары usd/jpy и aud/usd – поэтому следует ожидать дальнейшего падения.
За торговой идеей на сегодня долго ходить не надо: ставим buy limit по паре eur/usd на верхний уровень пред. проторговки, как показано на рисунке ниже. Стоп-лосс – нижняя линия. По золоту ситуация аналогична – пробуем покупки от верхней границы диапазона, стоп – нижняя линяя. Прошлая торговая идея по usd/pln (Eur/usd, gbp/usd – все по плану! | Armada Markets: рынок Forex (форекс). Обучение форекс. Foreign exchange.) пока жива – пара уже прошла более 1000 пунктов, ждем 3.30 – 3.32.



 

Armada Markets

Пользователь
#9
Добрый день! Неделя выдалась очень интересной, движения основных пар происходили согласно нашему прошлому обзору, строго против открытых позиций. На этом и основывается идея нашего обзора. В прошлый раз мы писали о том, что по парам eur/usd и gbp/usd следует искать точки входа на покупку, и даже привели торговую идею по eur/usd. В результате обе пары выросли более чем на 100 пунктов. Пара usd/jpy, по которой клиенты крупных компаний активно делали ставку на рост, упала еще на ~150 пунктов, aud/usd тоже торгуется на локальных минимумах, т.к. большинство, до сих пор, покупает. Перепроданный кросс eur/aud сегодня показал новый максимум, точно как и во время нашего прошлого обзора. Свежие данные фьючерсного рынка CFTC за 31.05. снова показывают значительный перевес продаж по EURO FX и GBP FX среди физ.лиц, в то время как юр.лица, уже многие недели подряд, удерживают покупки. Клиенты крупных компаний, несмотря на рост eur/usd и gbp/usd, ставят на падение: ОАНДА и Dukascopy -58%, SAXO -68%. По паре gbp/usd продажи тоже преобладают, но не с таким перевесом. Больше всего продают, по прежнему, пару eur/aud, а покупают aud/usd и usd/jpy.
Подведем итоги прошлых торговых идей: покупка пары eur/usd от уровня 1.2958 дала в моменте 150 пунктов, абсолютно без просадки. Покупка usd/pln от 3.1460 дошла до целевого диапазона 3.30-3.32, ровно до 3.31, это примерно 1500 пунктов. Покупка золота от 1397 давала в моменте на 20$. Сейчас на уровне 1400 формируется треугольник, выход из которого не предсказуем. Оставляем покупку до уровня 1430. На данный момент мы не видим формаций, где можно зайти с коротким стоп-лоссом, но будем внимательно следить. А пока советуем воспользоваться хорошей летней погодой и отдохнуть от трейдинга)
Протестировать наши торговые условия (например самый низкий спрэд на eur/usd на всем рынке, смотрите графу “Brokers With Better Spreads” Real Armada Markets EURUSD Spread | Myfxbook) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке Реальный "Welcome" счет с депозитом 15 EUR | Армада Маркетс. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#10
Добрый день! Пары eur/usd и gbp/usd продолжили восходящее движение, как и предполагалось, т.к. большинство (как по данным CFTC, так и крупных брокеров) активно продавало. Но ситуация не поменялась – данные открытых позиций по фьючерсам показывают, что физ.лица до сих пор продают как EURO так и GBP FX, а юр.лица – покупают. Йену покупают юр.лица, а физ.лица наращивают продажи. По графику видно, что после коррекции нисходящее движение продолжилось. В плане открытых позиций по данным трем парам ничего не поменялось – все они продолжили движение против “толпы”. Интересная ситуация сложилась с парой aud/usd, где мы, наконец, видим первый звоночек. А именно – по данным CFTC за 07.06., участники фьючерсного рынка поменяли тактику – физ.лица продали AUD, в то время как юр.лица купили. Похожую картину мы наблюдали на протяжении нескольких недель с gbp/usd, когда “толпа” перевернулась на продажу (а юр.лица – на покупку) в проторговке, выход из которой состоялся вверх и продолжается до сих пор. Клиенты ОАНДЫ продолжают удерживать покупки, в то время как клиенты SAXO банка уже “перекинулись” в продажи (-56% от суммарной нетто-позиции). Похоже, что раз пошли продажи “по тренду”, то диапазон 0.93 – 0.95 будет разворотным. Больше всего сейчас продают eur/aud и eur/usd, покупают серебро, eur/chf и usd/jpy. Вывод: франк и йена будут укрепляться дальше. По металлам формируется треугольник, выход из которого непредсказуем.
Торговая идея на сегодня: buy limit по gbp/usd на уровне 1.5550, стоп – 1.5500. Сейчас высокая волатильность, поэтому сложно найти формацию с которким стоп-лоссом.
П.С. на нашем сайте обновилась рубрика “Трейдер месяца”, со стейтментом и коротким интервью.

 

Armada Markets

Пользователь
#11
Добрый день. За прошедшую неделю не произошло ничего необычного – основные пары продолжили свое движение против клиентских позиций. Логично, что на продажах большинства, пары eur/usd и gbp/usd показали локальные максимумы, а пара usd/jpy – минимумы, т.к. её активно покупают “на отскок”. Наконец видим “первый звоночек” и по паре eur/usd, а именно в последнем отчете CFTC, где физ.лица стали активно покупать, а юр.лица – продавать EURО FX. Такого не было уже несколько месяцев, поэтому можно предположить, что пара достигла разворотной зоны. Это, конечно, не значит, что eur/usd упадет прямо сейчас, ведь среди позиций крупных брокеров до сих пор доминируют продажи – ОАНДА -67.5%, SAXO -76%, Dukascopy -64%. На протоговку и разворот тренда уйдет несколько недель, но пока пара будет склонна к росту, и крупные игроки начинают перекладываться уже сейчас. По паре gbp/usd такого сигнала пока нет – физ.лица продают, а юр.лица покупают. Ситуация не поменялась и с йеной – на укрепление jpy, уже которую неделю, ставят только юр.лица. Кто читал прошлый обзор, помнит, что именно на прошлой неделе мы получили и первый сигнал к развороту по aud/usd. Свежий отчет CFTC только укрепил скорую возможность разворота тренда, т.к. на фьючерсном рынке физ.лица стали очень активно и с большим перевесом продавать австралийский доллар, в то время как юр.лица только нарастили покупки. Клиенты SAXO банка встали, наконец, в продажи (-59% от суммарной нетто-позиции). Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy по-прежнему в покупках. Все это намекает о том, что на данных уровнях 0.93-0.95 формуруется разворот всего тренда. Больше всего сейчас покупают серебро и eur/chf, а продают, по-прежнему, eur/aud. Дневные графики движения говорят сами за себя.
Кто помнит, то в конце мая (Обзор валютных пар Форекс и торговые идеи основываясь на анализе открытого интереса | Armada Markets: рынок Forex (форекс). Обучение форекс. Foreign exchange.), глядя на усиливающиестся продажи в паре eur/gbp, мы давали торговую идею на покупку. Цена дошла до уровня только недавно, т.к. прогноз движения был сделан на 4-часовом графике. Как и предполагалось, обильные продажи не позволили паре упасть, и дали возможность зайти без просадки. Первый раз цена отскочила на 60 пунктов, второй раз на 100+. В любом случае потерять на данном трейде было невозможно, чему мы и рады. Продажи сохраняются до сих пор, что создает предпосылки и для дальнейшего роста. Торговая идея на сегодня – краткосрочная попытка покупки пары eur/jpy, которая основывается на формации. Подробности на рисунке ниже.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#12
Добрый день. Прошедшая неделя выдалась крайне интересной. В прошлом обзоре, основываясь на отчете CFTC, мы писали про “первый звоночек” к развороту по eur/usd, но мы не могли и предположить, что пара так резко обвалится сразу на следующий день. Как будто маркет-мейкер (ММ) прочитал наш обзор и счел нашу идею вполне рабочей и логичной) Свежий отчет CFTC показывает, что физ.лица уже с небольшим перевесом покупают EURO FX, а юр.лица – продают. В ОАНДЕ и Дукаскопи клиенты поверили в нисходящий тренд и тоже находятся в продажах с небольшим перевесом. Сейчас ситуация противоречива и следует дождаться накопления позиции в какую-либо сторону участниками фьючерсного рынка. В паре gbp/usd ситуация также поменялась – большинство фьючерсных позиций закрыто и нет существенного перекоса в какую-либо сторону. Клиенты ОАНДЫ и SAXO-банка продают (59% и 63% соотв.), клиенты Дукаскопи заняли нейтральную позицию. Пока открытый интерес показывает, что данное падение фунта это коррекция на восходящем тренде. Ситуация не поменялась по usd/jpy – мы по-прежнему наблюдаем покупки пары у клиентов крупных брокерских компаний (SAXO +65%, OANDA +69%, Dukascopy +83%). Участники фьючерсного рынка тоже не поменяли своей стратегии – физ.лица ставят на падение йены, а юр.лица на удорожание. Не поменялась ситуация и с парой aud/usd, которая остановила свое падение 20.06. Отчет CFTC показывает, что физ.лица встали активно “по тренду” и продают пару, в то время как юр.лица – покупают. Настараживает, как и в прошлый раз, то, что клиенты крупных брокеров по-прежнему позиционируются на покупку… В целом данные показывают, что пару usd/jpy ждет падение в средне- и долгосрочном плане, а пару aud/usd – рост. Для подтверждения нужна коррекция вверх, что бы “толпа” стала продавать и пытаться запрыгнуть в последний вагон. Это и будет разворотом, а пока остается наблюдать.
Наша прошлая торговая идея по eur/jpy не сработала – пара просто пошла вверх против открытых позиций так и не дойдя до нашего уровня buy limit. Позапрошлый прогноз на покупку по паре gbp/usd тоже не сработал – пара осткочила на 100+ пунктов от центра последней проторговки, как и планировалось, но не дойдя до нашего уровня buy limit несколько пунктов. Торговая идея на сегодня: снова buy limit по 1.0377, на этот раз по паре usd/cad. Подробности на рисунке ниже.
 

Armada Markets

Пользователь
#13
Добрый день! Традиционно, лето на Форексе – тихое время, однако пока нас радуют интересные движения. В прошлый раз мы обратили внимание на то, что на фьючерсном рынке физ.лица скорее покупали EURO FX, а клиенты крупных брокерских компаний занимали нейтральную позицию. Сейчас ситуация стала проясняться – по данным CFTC физ.лица по-прежнему покупают, а юр.лица продают EURO FX, правда с небольшим перевесом. Зато клиенты ОАНДЫ поверили в нисходящий тренд и стали тут продавать (-55% от суммарной нетто-позиции открыто на продажу), с ними солидарны клиенты SAXO-банка, где уже открыто на продажу 63% от суммарной нетто-позиции. Клиенты Dukascopy осторожничают, но тоже встали на продажу (-54.5%). Так как многие стали позиционироваться на продажу, можно сделать вывод, что eur/usd наконец обрела поддержку и ниже уже не пойдет. Для перехода к торговым идеям надо дождаться и подтверждения от CFTC.
По паре gbp/usd ситуация яснее – несмотря на то, что во время прошлого обзора клиенты крупных брокеров продавали пару, фунт пошел ниже, и к этому времени клиенты уже завязли в покупках. В ОАНДЕ +55%, Dukascopy +64%, клиенты SAXO-банка уже немножко продают (-53%). Отчет CFTC не показывает наличие крупных позиций, однако физ.лица начинают позиционироваться на продажу, а юр.лица – на покупку. Единого мнения среди участников пока нет и следует дождаться накопления крупной позиции в одну сторону.
Ситуация с usd/jpy сейчас крайне странна – несмотря на то, что “толпа” покупает пару и по отчету CFTC и по данным брокеров, пара выросла до отметки 99.90. Мы по-прежнему склонны думать, что раз участники так упорно “засели” в покупках, то пару ждет существенное падение в среднесроке.
Противоречивая ситуация и с парой aud/usd – отчет CFTC уже которую неделю показывает, что юр.лица упорно покупают AUD, в то время как физ.лица продают. В продажу встали и клиенты SAXO-банка (56.6%). Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy по-прежнему активно позиционируются на покупку, 70% и 80% соотв. Движение aud/usd сейчас идет именно против них. Основываясь на отчете CFTC, мы склонны полагать, что падение пары себя исчерпало и в среднесроке мы увидим взрывной рост. Подобную ситуацию мы наблюдали в конце февраля – начале марта с фунтом, когда в диапазоне 1.5150 – 1.4900 юр.лица на фьючерсном рынке стали набирать крупную позицию на покупку. В итоге фунт “выстрелил” до 1.56.

Торговая идея на сегодня основывается на паттерне, нежели на открытом интересе. По паре nzd/usd сформировалась, на наш взгляд, некая база. Очень похожую картинку мы могли недавно наблюдать и в паре gbp/aud, поэтому ставка на то, что история может повториться. На рисунке мы видим некую проторговку, слабый выход вверх, возврат и потом начало тренда. Покупаем пару по текущей, стоп-лосс на уровень 0.7700. Тэйк-профит, как минимум, 0.8040.
P.S. пару обзоров назад у нас была торговая идея по покупке eur/jpy, основанная на открытом интересе. Так как пара пошла без какой-либо коррекции сразу вверх против открытых позиций, мы убрали свой бай-лимит (и написали об этом). Оказалось, что даже спустя несколько дней рынок каким то образом “видел” тот уровень. Но это могло быть просто совпадением ) Подробности на самом нижнем рисунке.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

 

Armada Markets

Пользователь
#14
Добрый день! На улице лето, а мы продолжаем анализировать баланс открытых позиций. Пара eur/usd заметно припала, несмотря на отчет CFTC, который уже которую неделю указывает на покупки EUR FX со стороны юр.лиц, в то время как физ.лица удерживают продажи. Стоит добавить, что сейчас позиции по EUR FX на фьючерсном рынке крайне маленькие, и перевес покупок минимален. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy тоже застряли в покупках, клиенты SAXO-банка удерживают нейтральную позицию. Данные myfxbook тоже показывают общую тенденцию – 65% от суммарной нетто-позиции открыто на покупку. Пока позиции CFTC и крупных брокеров не совпадут, воздержимся от прогнозов по данной паре.
Ситуация с фунтом очень похожа – на фьючерсном рынке физ.лица, как ни странно, удерживают продажи, в то время как юр.лица – набирают покупки. Суммарный объем тоже крайне мал – примерно треть от мартовских. Клиенты крупных брокеров, в том числе и сообщество myfxbook, ярко выраженно позиционируются на покупку. Но для работы только от продаж нас смущает один факт – что именно, описано в торговой идее ниже.
Как ни странно, но и ситуация с австралийским долларом идентична. По данным CFTC физ.лица поверили в нисходящий тренд и стали активно продавать, юр.лица аккумулируют покупки, причем с большим перевесом. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy давно застряли в покупках, их коллеги из SAXO-банка уже перекинулись в продажи. Мы по-прежнему склоняемся, что в среднесроке пара “выстрелит”, т.к. коротких позиций накапливается все больше. В myfxbook мы наблюдаем нейтральную позицию.
Камень преткновения – йена. Пара идет строго против юр.лиц в сторону позиций физ.лиц (CFTC), клиенты крупных брокеров позиционируются как и раньше – ОАНДА +60%, SAXO-банк +59%, а вот клиенты Dukascopy наиболее оптиместичны и открыли аж 79.5% от суммарной нетто-позиции на покупку. Данные myfxbook показывают снова нейтральную позицию. За парой usd/jpy интересно наблюдать – большинство покупает и она, действительно, идет вверх!
Из прошлых торговых идей – пара usd/cad пошла просто вверх без какой-либо коррекции. По nzd/usd пока “выстрел” не состоялся – пара сходила на уровень стоп-лосса и отскочила на 180+ пунктов. Строго по закону Мерфи ) Тем не менее мы склоняемся к тому, что история с gbp/aud повторится и в недалеком будущем мы увидим пару на значительно более высоких уровнях, однако позицию переоткрывать не будем. Сегодня представим на ваш суд сразу две торговые идеи: первая состоит в покупке пары gbp/usd по текущей цене 1.4890. Идея основана на возможном “съеме стопов” на дневном графике, когда пара лишь незначительно обновила предыдущий лоу и отскочила. Стоп лосс 1.4800, тейк 1.5030 (как минимум). Данная идея противоречит открытым позициям, но она ориентирована на краткосрочную коррекцию. Подробности на рисунке ниже. Вторая идея – buy limit по золоту. Похоже, что на часовом графике золото формирует треугольник, выход из которого будет вверх. Ставим buy limit на уровень 1230, стоп 1195, тейк профит 1295.

 

Armada Markets

Пользователь
#15
Не можем не обратить ваше внимание на австралийский доллар. Интрига состоит в том, что сейчас там набраны огромные позиции как на фьючерсном рынке, так и на Форексе. На сегодняшнем падении клиенты крупных брокеров стали отчаянно усредняться на покупку, в связи с чем суммарная нетто-позиция на покупку достигла новых рекордов в процентуальном выражении. В то же время им противостоит фьючерсный рынок – физ.лица поверили в нисходящий тренд и находятся сейчас в “правильной позиции”, что само по себе крайне редкое явление. Юр.лица тоже увеличивают покупки по мере падения, как это делают и обычные клиенты. Может данный шип на часовом графике – финальный “съем стопов” перед отскоком пунктов на 200…300? Будем следить за противоборством открытых позиций в лагере CFTC и крупных Форекс-брокеров.
Наша прошлая идея по покупке фунта сработала отлично – после прокола пред. минимума пара “выстрелила” в обратную сторону более чем на 300 пунктов, сперва забрав с собой стоп-лоссы и селл-стопы, что стояли “за минимумом”. Идея по покупке золота не сработала – металл сразу пошел вверх без коррекции и уже дошел до нашего потенциального уровня тейк-профита.
 

Armada Markets

Пользователь
#16
Добрый день! Посмотрим, что складывается у нас по открытому интересу на этой неделе. Пара eur/usd “выстрелила” на более чем 400 пунктов, что позволило заработать клиентам крупных брокерских компаний, т.к. они стояли на покупку. Данное движение произошло против физ.лиц в сторону юр.лиц (CFTC). На данный момент клиенты крупных брокеров уже давно закрыли свои позиции на покупку и встали в продажи, ожидая отката (ОАНДА -58%, Dukascopy -53%, SAXO -61%, myfxbook -62%). Позиционирование участников фъючерсного рынка не изменилось – “слабые деньги” ставят на падение, “сильные”, как и неделями раньше, на рост. Наконец данные по всему фронту совпали и можно сделать вывод, что сейчас будет проще заработать от покупок.
По фунту ситуация не поменялась – клиенты крупных брокеров, как ни странно, до сих пор удерживают покупки (ОАНДА +61%, Dukascopy +60%, myfxbook +54%, только клиенты SAXO-банка уже продали, там открыто 53% от суммарной нетто-позиции на продажу). Отчет CFTC тоже не изменился – физ.лица продают GBP FX, a юр.лица – покупают.
Массовый пессимизм, уже которую неделю, сохраняется в отношении йены – клиенты крупных брокеров накапливают длинные позиции по usd/jpy, физ.лица фъючерсного рынка тоже ставят на падение йены. Среди покупателей, по прежнему, только юр.лица. Столь красноречивые данные подразумевают прямо-таки обвал пары usd/jpy в будущем, но пока нет никаких намеков на данное событие. Будем ждать, когда же рыночная “акула” соизволит “полакомиться”…
В нашем прошлом комментарии ожидали закономерного “выстрела” aud/usd, т.к. продаж на тот скопилось слишком много. Как говорится – получите, распишитесь. Отчет CFTC показывает прежнюю динамику – физ.лица продают, а юр.лица покупают AUD. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy по-прежнему стоят на покупку, а клиенты SAXO-банка и сообщество myfxbook уже встали на продажу. Данные весьма неоднозначные, но мы склоняемся к мнению, что рост продолжиться, т.к. продавцов еще много.
На сегодня у нас целых 2 торговых идеи: одна по паре aud/usd, другая по gbp/aud. Обе носят краткосрочный характер. Aud/usd – ищем точку входа на покупку от верхней границы последнего уровня проторговки, стоп-лосс 0.9050, как показано на рисунке. Gbp/aud – тоже ставим buy limit на 1.6400, стоп – 1.6340. Пробуем взять краткосрочный отскок от нижней протоговки, цель 1.6575. Одна из наших прошлых торговых идей по usd/cad не сработала – обратите внимание как ювелирно цена дошла до уровня стоп-лосса и вернулась на уровень входа и выше. Закон Мерфи в действии на нижнем рисунке.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение, отсутствие реквот) на реальном счете с 15€, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.


 

Armada Markets

Пользователь
#17
Добрый день. По eur/usd видим новые локальные максимумы, что закономерный результат преобладающих продаж, о чем мы писали уже в прошлый раз. Сейчас ситуация не поменялась – физ.лица фьючерсного рынка и клиенты брокерских компаний “плачут, но продолжают кушать кактус” – вот к чему приводит работа без стопов. Что касается перспектив движения eur/usd, то логично увидеть продолжение роста, т.к. по мере выхода из проторговки вверх, количество ставок на откат даже увеличилось – ОАНДА -68%, SAXO -77%, Dukascopy -57%, myfxbook целых -75% от суммарной нетто-позиции.
По gbp/usd ситуация похожа, только преобладание продаж не такое большое: ОАНДА -55%, SAXO -65%, Dukascopy -58%, сообщество myfxbook -70%. По данной паре сейчас тоже будет проще заработать на росте.
Пара usd/jpy продолжило снижение – с момента последнего обзора падение составило ~100 пунктов, что неудивительно, т.к. большинство ставили (и до сих пор ставят) на рост пары. Глядя только на цифры, можно сделать вывод, что с большей вероятностью падение продолжится, т.к. по мере сползания пары ставки на отскок только увеличились. Сейчас расстановка сил такова: ОАНДА +67%, SAXO +65%, Dukascopy аж +80%, сообщество myfxbook +63%. На рост йены ставят сейчас только юр.лица, все остальные продают, поэтому ожидаем ожидаем дальнейшего снижения usd/jpy, причем на фоне таких покупок движение вниз должно быть очень мощным и быстрым, что-бы не выпустить покупателей.
Из-за превалирующих продаж, пара aud/usd подошла к локальным вершинам, но данные открытых позиций противоречат друг другу. Отчет CFTC показывает на выход вверх, т.к. физ.лица активно продают AUD, а юр.лица – покупают, причем с хорошим перевесом. Данные крупных брокеров, однако, разнятся – в ОАНДЕ и Dukascopy покупают (+66% и 82% соотв.), в SAXO продают -59%. Сообщество myfxbook тоже в продаже -67%. Сами мы склоняемся к тому, что пара продолжит рост на продавцах и стоит искать точки входа на покупку.
Подведем итог наших прошлых торговых идей: оба прогноза оказались верными, но заработать на них не получилось – по aud/usd цена не дошла до нашего уровня buy limit 20 пунктов и “выстрелила” на 170+ пунктов, по gbp/aud ситуация аналогична, но пара не дошла 10 пунктов. Подробности на самом нижнем рисунке. Торговые идеи на сегодня: краткосрочная продажа gbp/usd, т.к. похоже, что на часовом графике мы имели честь наблюдать “съем стопов”, заходим по текущей с коротким стопом, подробности на рисунке. За второй идеей далеко ходить не надо – ставим buy limit по паре eur/usd на уровень 1.3240, подробности на втором рисунке.


 

Armada Markets

Пользователь
#18
Добрый день! За прошедшую неделю мы видели много интересных движений. Пара eur/usd сперва обновила максимум, но сейчас припала. Отчет CFTC и открытые позиции у крупных брокеров не поменялись – большинство по-прежнему продают, причем с большим перевесом. Основываясь на этих данных, по логике, рост должен продолжиться.
С парой фунт/доллар все не так однозначно – отчет CFTC показывает, что физ.лица ставят на падение фунта, в то время как юр.лица аккумулируют покупки. Клиенты ОАНДЫ и SAXO-банка находятся в продажах, клиенты Dukascopy в покупках. Скорее всего gbp/usd тоже продолжит рост, вслед за евро.
Ситуация совсем не изменилась по йене – все ставят на рост usd/jpy. В последние два дня, вопреки открытым позициям, пара поднялась до уровня 99.90. Мы по-прежнему считаем, что из-за таких покупок нас ждет только снижение в средне- и долгосрочном плане.
Клиенты SAXO-банка, физ.лица CFTC и сообщество myfxbook угадали направление движения пары aud/usd в прошлый раз. Единого мнения среди клиентов нет и на этот раз – физ.лица CFTC продают, юр.лица покупают. Так как мы считаем, что отчет CFTC первичен, то ожидаем если не разворотa, то масштабную коррекцию по aud/usd.
Рассмотрим наши прошлые торговые идеи – продажа gbp/usd на “съеме стопов” сработала отлично, что позволило заработать порядка 150 пунктов без просадки. Вторая идея с покупкой eur/usd тоже сработала неплохо – пара отскакивала несколько раз от нами обозначенного уровня, так и не дойдя до уровня стоп-лосса. По иронии судьбы, торговых идей на сегодня нет, вернее, они были – покупка золота и gbp/usd, но пока писали данный обзор, они уже “выстрелили” на Non Farm’е, так что нет смысла выкладывать картинки постфактум, раз не успели… Что там говорили про “горячих эстонских парней”?)

 

Armada Markets

Пользователь
#19
Добрый день! Уже которую неделю пишем о доминировании продаж по eur/usd как на фьючерсном рынке, так и на Форексе. Неудивительно, что сегодня мы увидели новые локальные максимумы. По мере движения вверх многие по-прежнему ставят на откат и усредняются дальше – в ОАНДЕ открыто 73% от суммарной нетто-позиции на продажу, сообщество myfxbook тоже ставит на падение (-76%). Отчет CFTC показывает, что физ.лица продают EUR FX, а юр.лица покупают, но перевес последних сократился до минимального…
Ситуация с фунтом аналогична – клиенты крупных брокеров массово засели в продажах (ОАНДА -62%, SAXO, Dukascopy -65%), на фьючерсном рынке фунт покупают только юр.лица. Вывод: проще будет заработать от покупок, т.к. ММ не выгодно идти вниз.
С австралийским долларом ситуация не такая однозначная – последний отчет CFTC, как и все предыдущие за последние недели, показывает, что физ.лица продают а юр.лица покупают AUD. Клиенты ОАНДЫ и Dukascopy тоже находятся в покупках, клиенты SAXO-банка начали уже продавать. Мы считаем, что по AUD уже давно назрела хорошая коррекция, в район 0.9550.
А вот йена, наконец, по-серьезному пошла в ожидаемую сторону против клиентских позиций. О данном движении мы писали уже очень давно, и вот оно случилось. Предпосылкой были массовые покупки клиентов крупных брокеров. По мере падения покупки, естественно, только увеличились – клиенты ОАНДЫ уже открыли на покупку +70% от суммарной нетто-позиции, а сообщество myfxbook +73%.
Торговые идеи на сегодня: ставим бай лимит на уровень 0.9000 по aud/usd, как показано на рисунке, будем на стороне юр.лиц. Вторая идея – по usd/cad – тоже бай лимит в центре предыдущей проторговки. Пара не особо популярна и по ней сложно найти динамику открытых позиций, но раз большинство продает (смотрим myfxbook) и выход из проторговки состоялся вверх, то ищем точку входа на откате. Других формаций с коротким стоп-лоссом пока не видим.



 

Armada Markets

Пользователь
#20
Добрый день! По eur/usd, наконец, видно подтверждение если и не разворота, то коррекции. Отчет CFTC показывает, что физ.лица встали с минимальным перевесом на покупку как раз на самой вершине, юр.лица удерживают нейтральную позицию. Клиенты крупных брокеров до сих пор поголовно сидят в продажах – ОАНДА -67.7%, Dukascopy -60%, Saxo -71% от суммарной нетто-позиции. Данные противоречивые и пока торговых идей по eur/usd нет, однако склоняемся к продолжению роста
По паре фунт/доллар прошлый прогноз полностью оправдался – на продажах толпы пара показала сегодня новый локальный максимум. За неделю ничего не поменялось – физ.лица CFTC продают GBP, клиенты крупных брокеров тоже застряли в продажах gbp/usd. Вывод: проще будет заработать, скорее, от покупок пары.
Несмотря на коррекцию пары usd/jpy, ставки участников фьючерсного рынка не изменились – физ.лица по-прежнему ставят на падение йены, в то время как юр.лица на удорожание. Клиенты крупных брокеров удерживают покупки usd/jpy уже долгое время: ОАНДА +61%, Saxo +64%, Dukascopy +75%. Глядя на такие цифры мы можем ожидать только падения пары.
Пара aud/usd подорожала на этой неделе, но консенсуса среди клиентов нет: отчет CFTC уже которую неделю “кричит” о росте пары, клиенты брокерских компаний настроены двояко. В ОАНДЕ и Dukascopy покупают, в SAXO продают. Мы по-прежнему считаем, что австралийский доллар продолжит свое удорожание.
Взглянем на наши торговые идеи: прошлая идея с покупкой usd/cad закончилась стоп-лоссом, цена отскочила от центра другой проторговки, которая была ниже (подробности на рисунке). Пара aud/usd продолжила восходящий тренд сразу без коррекции, где ждал наш отложенный ордер на покупку. Торговая идея на сегодня: покупка пары gbp/jpy из центра последней проторговки, раз выход из неё состоялся вверх. Вторая идея – покупка пары nzd/usd от уровня 0.8000. Обе сделки имеют очень короткий стоп-лосс. Подробности на рисунках ниже.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.